PROTOKÓŁ NR 0063-1/100/13
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01 - 31.05.2013 r.

Ł. Pundyk - Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - omówił materiał jw. Dochody bieżące Budżetu Miasta za pięć miesięcy 2013 r. wyniosły 715,3 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 45,2%. Najwyższą pozycją były subwencje przekazywane z budżetu państwa, w tym subwencja oświatowa, której wielkość ma bezpośredni związek z systemem wynagrodzeń pracowników oświaty. Subwencje w ogólnej kwocie 206,4 mln zł stanowiły 28,9% dochodów bieżących. Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT). Kwota wykonania to 157,9 mln zł, co stanowiło 22,1% dochodów bieżących budżetu. Realizacja dochodów w tej kategorii wyniosła 36,9% i była wyższa o 1,7 pkt. procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy planie niższym o 2,5%. Kolejną, co do wielkości grupę dochodów –
stanowiły dochody podatkowe, których udział w dochodach bieżących wyniósł 15,6%. Wykonanie w wysokości 111,8 mln zł było wyższe o 7,5 mln zł w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego, realizacja planu wyniosła 48,1%. Najwyższe wykonanie w tej grupie dotyczyło podatku od nieruchomości i wyniosło 93,9 mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 7,2 mln zł. Do pozycji o dużym znaczeniu w grupie dochodów podatkowych należy również podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez urzędy skarbowe. Realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła za pięć miesięcy prawie 9,0 mln zł i była niższa o 0,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za pięć miesięcy 2013 r. wyniosły 61,5 mln zł, wypełniając plan w 23,9%. W dochodach majątkowych główną kategorię stanowiły środki ze źródeł pozabudżetowych i innych, które w omawianym okresie wyniosły 82,6% łącznych dochodów majątkowych. Za pięć miesięcy br. największe wpływy odnotowano
w pozycji: środki finansowe z funduszy międzynarodowych. Wykonanie w tym zakresie wyniosło prawie 50,5 mln zł, co stanowiło 28,1% planu rocznego.

Wydatki bieżące Budżetu Miasta wyniosły za pięć miesięcy 2013 roku 629,3 mln zł wypełniając plan w 35,3%. stanowiły wydatki na edukację i naukę – 40,4%.Największą część wydatków bieżących W porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku odnotowano wzrost wydatków w tej kategorii o 4,4 mln zł. Wzrost ten nie jest niestety  rekompensowany proporcjonalnym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego Miasto pokrywa znaczną część wydatków na edukację z dochodów własnych.
Za pięć miesięcy 2013 r. Miasto wydało na realizację zadań bieżących w sferze edukacji ponad 254,1 mln zł, z tego subwencja oświatowa pokryła 79,3% wydatków.
Kolejną sferą wydatków bieżących mającą znaczny udział w wydatkach Miasta jest pomoc społeczna i ochrona zdrowia (16,3% wydatków bieżących). Za pięć miesięcy 2013
roku na zadania w tym zakresie przeznaczono 102,5 mln zł, realizując plan w 44,7%. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi Miasta. Na szeroko pojętą sferę komunalną obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami wydatkowano za pięć miesięcy 2013 roku 158,1 mln zł, tj. 25,1% wydatków bieżących, realizując plan w 37,2%.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na rok 2013 w wysokości 500 mln zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan po zmianach wynosi 506,1 mln zł, wydatkowano z tej kwoty 77,9 mln zł, co stanowi 15,4% planu rocznego. Za pięć miesięcy 2013 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 69,6 mln zł. Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.05.2013 r. wyniósł 961,1 mln zł.

Skupiając się na wydatkach inwestycyjnych przyznał, że ich realizacja jest niższa od zakładanej i jest to zjawisko niepokojące. Częściowo jest to skutkiem procedur przetargowych (terminy, odwołania itp). Jednak dla większości zadań ujętych w budżecie są już podpisane umowy. Bez umów jest jedynie ul. Potulicka, przebudowa i budowa torowisk oraz Wyspa Grodzka. Odrębną sprawą jest kwestia realizacji już podpisanych umów. Na Halę widowiskowo - sportową termin zostanie wydłużony.

J. Lemm - przypomniała, że w 2015 roku Miasto "dojdzie do ściany". To ostateczny termin rozliczenia tych zadań. Wówczas dopiero będzie widać, w jaki sposób pozyskano i rozliczono środki na zadania unijne.

Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 02.07.13 przyjęto w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.07.13 przyjęto w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.