PROTOKÓŁ NR 0063-1/41/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 31 SIERPNIA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Zaremba - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto w głosowaniu: jednomyślnie - za, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Ciąg dalszy prac nad analizą budżetu modelowego 2008r

S. Lipiński - Skarbnik Miasta - omówił budżet modelowy w kontekście założeń polityki finansowej miasta i planowanej obsługi zadłużenia. Podkreślił, że głównym zaleceniem Rady Miasta było aby wydatki bieżące nie rosły szybciej niż dochody bieżące oraz aby obsługę zadłużenia pokrywać jedynie z nadwyżki operacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe założenia ustalono, że bilans bieżących dochodów i wydatków budżetowych powinien kształtować się na poziomie 110 mln zł, co pozwoli na zaciągnięcie nowych kredytów, bądź obligacji w wysokościach: w roku 2008 - 110 mln, w roku 2009 - 149 mln, w roku 2010 - do 255 mln. Osiągnięcie założonych rezultatów pozwoliłoby na realizację wydatków majątkowych do poziomu: w roku 2008 - 404 mln, w roku 2009 - 587 mln, w roku 2010 - 764 mln zł.  Założenia budżetu modelowego wskazują na konieczność weryfikacji potrzeb zgłoszonych przez dysponentów budżetu i zmniejszenie wydatków bieżących: w roku 2008 - o 35 mln, w roku 2009 - o 56 mln, w roku 2010 - o 56 mln.

Szczególnego podkreślenie wymaga określenie źródeł finansowania wydatków majątkowych wobec nowego okresu (lata 2007 - 2013) rozdzielania środków z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami budżetu modelowego struktura finansowania wydatków majątkowych - dofinansowanie środkami bezzwrotnymi, przestawia się następująco: w roku 2008 - 233 mln, w roku 2009 - 333 mln, w roku 2010 - 445 mln zł.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Komisja zapoznała się z treścią projektów umowy dzierżawy nieruchomości po zlikwidowanych przedszkolach publicznych i SP-49 (załącznik nr 3 do protokołu).

Na tym posiedzenie zakończono.