PROTOKÓŁ NR 0063-1/78/08
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na rok 2008 - plan i perspektywy wykonania.

H. Kozar - Makocka - przedstawiła i omówiła materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.

J. Lemm - poprosiła o doprecyzowanie ww. materiału o informacje dot. pierwotnych kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań oraz ich zmniejszenia lub zwiększenia, jakie nastąpiły w trakcie roku budżetowego.

Ad. pkt. 4.
Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008 - zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

J. Cerebież - Tarabicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej - omówił zadania wpisane do WPI na rok 2008. Ad. "dofinansowanie i modernizacja Szpitala Miejskiego wyjaśnił, że zadanie nie będzie realizowane bo nie ma szpitala. Ad. modernizacja szpitala w Zdrojach - zaplanowana kwota w drodze porozumienia została przekazana na budowę oddziału dla osób przewlekle chorych. Ad. rodzinny dom dziecka nr 1, nr 4 i nr 5 - zadania realizowane są zgodnie z planem. Ad. Pogotowie Opiekuńcze -  zaplanowane 118 tys. zł. będzie uruchomione w tym roku. Ad. modernizacja obiektów MOPR - w planach jest nowa siedziba dla MOPR Północ: jest plan, na podstawie którego budynek przy ul. Kadłubka będzie przeznaczony na obsługę świadczeń rodzinnych (remont trwa i być może będzie tu dodatkowa drobna korekta). Siedzibą rejonu MOPR czasowo jest wynajęte pomieszczenie na ul. Marcina, docelowo będzie to ulica Strzałowska. Wydział będzie zabiegać, by w przyszłym roku można było remont wykonać i utworzyć nową siedzibę. Ad.przystosowanie lokali na rodzinne i środowiskowe formy wychowawcze - aktualnie kończy się remont lokalu na ul. Śląskiej. Ad.remont kapitalny Domu Dziecka Zielony Dwór - zaplanowane środki nie dawały szans na realną perspektywę zakończenia remontu. W związku z tym w tym roku, po analizie potrzeb, zaproponowaliśmy aby zakończyć to zadanie. Zielony Dwór nie będzie placówką wychowawczą, musimy zastąpić te miejsca w innych formach. Zaplanowano zakup i remont nieruchomości na filie domu dziecka i rodzinne domy dziecka. Ad. DPS na ul. Broniewskiego - poinformował, że będą podjęte dodatkowe prace związane z podjęciem dodatkowej działalności placówki. Ad. DPS na ul. Kruczej - planowana jest wymiana drzwi. Ad zakup nowych samochodów dla BOKON - PFRON przyznał mniejsze środki niż planowano, jest jednak szansa na korektę dotacji "w górę" i dokonanie planowanych zakupów.

J. Lemm - przypomniała, że  w tej chwili trwa modernizacja żłobka miejskiego na ul. Niedziałkowskiego. Zapytała, jak wygląda sytuacja z miejscami w żłobkach? W budżecie modelowym na przyszły rok jest 8 mln zł na budowę 2 nowych żłobków.

J. Cerebież - Tarabicki - poinformował, że pojawiła się propozycja zakupu działki przy ul. Mazowieckiej i wybudowania tam obiektu o charakterze biurowym. Wydział nie zgadzał się na tę propozycję, biorąc pod uwagę niedobór miejsc w żłobkach. Pojawiła się jednak propozycja rozbudowy żłobka na ul. Niedziałkowskiego i remont starej części istniejącego budynku. W związku z tym uruchomiono zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. W warunkach zbycia działki zostanie podany warunek dla potencjalnego inwestora, by pokrył on koszty budowy nowego żłobka na ul. Niedziałkowskiego. W ten sposób ilość miejsc w żłobkach nie ulegnie zmianie. Nadal będzie ich 180 ale wyremontowanych i w nowych standarcie. Zrodziła się również dodatkowa koncepcja, aby zakupić na wolnym rynku obiekt, który będzie stanowił placówkę dla Tęczowego Domku i grup przedszkolnych Pogotowia Opiekuńczego. Dodatkowo przy ul. Duńskiej na Warszewie jest zarezerwowana działka na żłobek. Wydział chce wystąpić o zlecenie dokumentacji  (do końca 2008) i od przyszłego roku rozpocząć budowę w tzw. szybkim systemie, co pozwoli na utworzenie 90 miejsc żłobkowych.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

K. Trzciński - Prezes SPPK - poinformował o przewidywanej stracie na rok 2008: 4,8 mln zł. Przy kapitale zakładowym rzędu 7 mln zł jest to sytuacja krytyczna. Spółka kwalifikuje się do podjęcia decyzji o dalszym istnieniu. Walne Zgromadzenie podjęło decyzje o kontynuowaniu działalności. Są bieżące problemy z płatnościami: średnio miesięcznie brakuje 350 tys. zł na ten cel. Przeprowadzono rozmowy z firmami leasingowymi (26 autobusów z czego 5 już wykupionych). W wyniku tych rozmów spółka otrzymała zgodę na zmniejszenie rat leasingowych, bądź ich zawieszenie do końca roku. Łączne zadłużenie wobec firm leasingowych wynosi ponad 7 mln zł.  Główne przyczyny to wzrost kosztów paliwa i wzrost wynagrodzeń (średnia płaca w listopadzie 2005 r. to 2766 zł, w tej chwili jest to 3422 zł.)

T. Kalina - zapytała, na co liczyła spółka zaciągając nowe długi i podnosząc pensję? 

K. Trzciński - poinformował, że przygotowując się do leasingu, dokonano rzetelnych wyliczeń. Co do płac dla pracowników - zostały one wymuszone groźbą strajków i porzuceniami pracy przez kierowców. Zobowiązał się do przekazania wyczerpujących materiałów dot. sytuacji finansowej spółki do poniedziałku, po spotkaniu Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie zakończono.