PROTOKÓŁ NR 0063-8/34/08
Z POSIEDZENIA
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 28 MARCA 2008 ROKU
Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00
Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Marzena Kopacka - Przewodnicząca Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.
Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:
| 1. | Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. |
| 2. | Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. |
| 3. | Przedstawienie przez Skarbnika Miasta" Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecina za rok 2007". |
Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Komisja w wyniku głosowania : za - 5, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 14 marca 2008 roku.
Ad. pkt. 3.
Przedstawienie przez Skarbnika Miasta" Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecina za rok 2007".
p. I. Bobrek- Dyrektor Biura Budżetu – budżet Miasta Szczecin na 2007 rok został uchwalony w dniu 05 marca 2007 roku uchwałą Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin. Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2007 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto sprawozdanie zawiera wykonanie dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.
-
Dochody 1.161 mln zł ( 105 % planu )
-
Wydatki 1.106 mln zł ( 98 % planu )
-
Nadwyżka 55 mln zł
Sprawozdanie oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta zawiera także przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych: Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno- Kartograficznym. Sprawozdanie obejmuje równieżwykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. Wykaz ten zawiera ponad 200 rachunków utworzonych przy jednostkach miejskich takich jak: szkoły, poradnie, internaty i bursy, domy pomocy społecznej i inne. Dodatkowo w sprawozdaniu ujęto informację o środkach, którymi Miasto dysponuje w ramach Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spółki przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano miesięczne informacje o wykonaniu budżetu, które dostarczano radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowano na stronach internetowych Miasta. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu.
2007 rok
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody w kwocie 378,2 mln zł stanowiły 35,4 % dochodów bieżących budżetu. Dochody z PIT zostały zrealizowane znacznie powyżej, prognozowanego na podstawie informacji Ministra Finansów, poziomu. Tylko z tytułu udziałów na rachunek budżetu Miasta wpłynęło ponad 32 mln zł ponadplanowych dochodów. Wykonanie 2007 roku wskazuje na wzrastającą korzystną sytuację gospodarczą kraju i regionu, a tym samym finansów Miasta. Nominalne wpływy z tego tytułu sąwyższe o 76,5 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były subwencje przekazywane z budżetu państwa, w tym głównie subwencja oświatowa. Mimo wzrostu kwoty, przekazywanej z budżetu państwa, w porównaniu do roku ubiegłego zauważalny jest ciągły wzrost wydatków na edukacjęnie zabezpieczonych subwencją. Wzrost subwencji oświatowej w porównaniu do wykonania za 2006 rok wyniósł 12,1 mln zł, natomiast wzrost wydatków na zadania oświatowe wyniósł 13,9 mln zł. Subwencje w ogólnej kwocie 250,5 mln zł stanowiły 23,5% dochodów bieżących . Kolejna co do wielkości grupa dochodów – to dochody podatkowe, które stanowiły łącznie 19,6% dochodów bieżących Miasta. Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. W porównaniu z wykonaniem za 2006 rok zanotowano spadek dochodów z tego tytułu o 12,7 mln zł. Mimo to realizacja podatku przebiega zgodnie z harmonogramem. Różnice są wynikiem jednorazowych, ponadplanowych wpłat syndyków w 2006 r. przekraczających kwotę16 mln zł. Do pozycji o dużym znaczeniu w grupie dochodów podatkowych należy zaliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez urzędy skarbowe. Realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 44,3 mln zł przy planie rocznym 33,8 mln zł., tj. 131,1% planu rocznego. Na tak wysoką, nieprzewidywalną realizację miał wpływ znaczny wzrost cen i ilości transakcji na rynku nieruchomości. Pozycje które nie zostały wykonane to środki ze żródeł międzynarodowych miało wpłynąć 11 mln zł a wynosiły ok. 3 mln. zł.
Wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej –wykonanie na niskim poziomie tylko 68% , a także zadania w edukacji / szczegółowe objaśnienia znajdują się w załączniku do materiału / .
p. Sieńko- zapytał czy miasto już zauważyło zwiększenie wpływów z tyt. organizacji Finału Zlotu Żaglowców w roku 2007?
p. Bobrek- skutki są w stanie zauważyć za dwa lata – ustalane są na poziomie tzw. wskażnika partycypacyjnego, jest to udział w podatku PIT poszczególnych miast.
p. Sieńko- dla niego zadawalająca jest nadwyżka i winna być przekazana na sferę opiekę społecznej, nawet mając świadomość potrzeby inwestowania na terenie miasta.
p. Nagay- nadwyżka budżetu może budzić niepokój, czy nie zaniedbano jakiejś dziedziny miasta w wykonaniu budżetu.
p. Bobrek- środki publiczne są zarządzane inaczej niż w firmach, środki dodatkowe tzw. nadwyżka gromadzone na specjalnym koncie-nie ma powiązania dochodów i wydatków. Uważa, iż nadwyżka powstała z uwagi na przeszacowanie dochodów w poszczególnych zadaniach, np. udziału miasta w dochodach z podatkach.
p. Lipiński- udzielając odpowiedzi na pytanie, zatrzymał się na realizacji budżetu inwestycyjnego. Wykonanie niższe niż planowano wynika z faktu, iż wydatki majątkowe inwestycyjne planuje się w powiązaniu ze środkami unijnymi, które są cały czas przesuwane a co za tym idzie realizacja inwestycji na terenie miasta jest wstrzymywana.
p. Wijas- przyjął z zadowoleniem pojawienie się nadwyżki tzw. ”operacyjnej”, która może być przeznaczona na realizację inwestycji. Oszczędność na oświacie polega na tym, iż nie wydajemy więcej na ten cel. Niepokoi go jednak niewykonanie inwestycji w sferze oświatowej i gospodarce komunalnej, uważa iż jest to wynik z opieszałości urzędniczej. Prosi o przedstawienie informacji o dochodach z tyt. sprzedaży biletów / w kontekście podwyżki cen biletów/. Popiera wypowiedzi przedmówców, jest zwolennikiem inwestowania w sferę społeczną np. budowa nowych żłobków a nie ich likwidacja.
p.Lipiński- cenna uwaga - przy racjonalizacji nie chodzi o zmniejszenie nakładów na żadną sferę– to nie leży w polityce obecnego Prezydenta Miasta. Racjonalizacja ma dotyczyć takiego kształtowania wydatków, aby osiągnąć maksymalny efekt; w oświacie jest to trudne. Z jednej strony budowa nowych szkół w dzielnicach rozwijających się a puste sale w szkołach w śródmieściu miasta. Racjonalizacja to likwidacja MZGO, restrukturyzacja MZK przy założeniu, iż nie zmniejszamy nakładów na ten cel. Niestety efektywność zakładu MZK jest przedmiotem zainteresowania miasta: jest przerost zatrudnienia nie tylko w administracji, w kontekście malejącego zapotrzebowaniu na tą usługę. Jest tam potrzeba restrukturyzacji –cena biletów była na takim samym poziomie przez kilka lata i winna być poddana waloryzacji. Spółki komunikacyjne są lepiej ocenianie przez miasto.
p. Wijas- czy miasto spotyka się - oprócz finansowania zadań oświatowych- z przypadkami, gdzie zadania własne miasta przekazane przez państwo są realizowane w ramach naszego budżetu bez dotacji centralnej.
p. Lipiński- takie zadania to utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie miasta –cały ciężar finansowy jest przerzucany na miasto.
p. Bobrek- jest to bardzo duży problem np. miasto Łódź zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie ich praw w tym zakresie, ale niestety nie wygrało procesu. Kolejne wydatki to obsługa wydawania dowodów osobistych. Miasto nasze nie ma statusu metropolii i z tego tytułu nie otrzymujemy odpowiednich dotacji.
p. Wijas – wnosi o zajęcie się na kolejnej komisji sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2007 i przedstawieniem n/w informacji:
-zapisów w budżecie miasta Szczecina na rok 2007 dotyczących wysokości wzrostu przychodów z racji 15 –procentowej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej / przyjętej w marcu 2007 roku/,
-danych wykonania przychodów z tego tytułu na dzień 31.XII.2007,
-danych wykonania przychodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w roku 2006
Komisja w wyniku głosowania : za – 6 / jednomyślnie / przyjęła wniosek.
Na tym posiedzenie zakończono.
| Protokołowała | Przewodnicząca Komisji | |
| Beata Tubacka Główny Specjalista BRM | Marzena Kopacka | |
IInformacja o wytworzeniu danych dla stronyV Lista zmian na stronie
udostępnił: BRM,
wytworzono: 2008/03/10,
odpowiedzialny/a: Tubacka Beata,
wprowadził/a: Beata Tubacka,
dnia: 2008/04/09 13:32:39
Historia zmian:
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Beata Tubacka | 2008/04/09 13:32:39 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2008/03/26 12:52:33 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2008/03/20 14:02:39 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2008/03/20 14:02:11 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2008/03/11 13:05:56 | modyfikacja wartości |
| Ewa Peryt | 2008/03/10 09:21:33 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2008/03/10 08:07:40 | nowa pozycja |