PROTOKÓŁ NR 0063-1/143/10
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 11 MAJA 2010 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.04.2010 przyjęty został w głosowaniu: 9 - za, 0 - przeciw, 1 - wstrzym.
 

Ad. pkt. 3.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetów szczecińskich instytucji kultury za 2009 r.

Szczecińska Agencja Artystyczna

J. Lemm – zapytała, dlaczego wystąpiono o zmianę liczby etatów? Po otrzymaniu dodatkowych środków p. dyrektor nadal zatrudnia na koniec 2009 r. 7 osób, jednak ich płace bardzo wzrosły. Czy możliwym jest, ze pieniądze zaplanowane na 9 etatów rozdzielono pomiędzy 7?

H. Szczeblińska - Główna Księgowa SAA - wyjaśniła, że większa ilość pracowników planowana była ze względu na imprezy masowe. Na dzień dzisiejszy zatrudniona jest dodatkowa osoba, kolejna z pewnością również zostanie zatrudniona. Zwiększone wynagrodzenie wynika z przepracowanych nadgodzin i umów zleceń – mniejsza liczba pracowników wykonywała prace zaplanowaną na 9 osób. W "opisówce" przekazanej radnym jest dokładne wyjaśnienie tej sytuacji.

A. Ruciński – uznał, ze kwota na płace rzeczywiście robi wrażenie, trudno to wytłumaczyć okazyjnymi zleceniami.

J. Lemm – zapytała, ile nadgodzin można mieć? Czy to da ostatecznie 12. tys. zł/ osobę w skali roku?

M. Kubik – Wydział Kultury - podkreślił, że w budżecie instytucji jest kwota przewidziana na wynagrodzenia i zgodnie ze sprawozdaniem środki te były wydatkowane. Za zatrudnianie pracowników odpowiada dyrektor instytucji.

J. Lemm - uznała, ze w sytuacji gdy najpierw składa się wniosek o dodatkowe etaty, a potem dwa z nich okazują się zbędne, działania p. dyrektor można uznać za niewłaściwe. Tak nie powinno być. Widzi tu także brak nadzoru ze strony wydziału. Jest tu duże przekroczenie planu.

J. Balicka – zauważyła, ze w Urzędzie Miejskim nie ma czegoś takiego jak wypłata za nadgodziny, a wypracowane godziny odbiera się w ustalonym terminie. Jak to jest w SAA?

H. Szczeblińska - poinformowała, że Regulamin Wewnętrzny SAA pozwala na takie rozliczanie nadgodzin. W pierwszej kolejności oddawane są godziny wolne, w następnej – wypłacane wynagrodzenie za nadgodziny.

M. Kubik – poinformował, ze nie ma możliwości, by Wydział Kultury wpływał na zapisy regulaminu SAA.

J. Balicka – zapytała, czy pracownicy mają inne formy dochodów np. umowy o dzieło czy umowy zlecenia?

H. Szczeblińska – nie, te formy dotyczą jedynie osób z zewnątrz.

M. Kubik – zobowiązał się do zwrócenia się o szczegółowe przedstawienie i uzasadnienie decyzji dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej dot. ilości zatrudnionych osób i wypłacanych kwot oraz do przekazania tych informacji Komisji.

K. Marlicz – poprosiła również o wyjaśnienie poz. koszty – zużycie materiałów i paliwa: wydano ponad 450 tys. zł. poprosiła o wyjaśnienie tej kwoty. (ponad 100% planowanej kwoty).

Muzeum Techniki i Komunikacji

J. Lemm – poprosiła o wyjaśnienie przekroczenia budżetu tej instytucji.

S. Horoszko – Muzeum Techniki - wskazał na rozbieżność w tabelach: w tabeli Nr 1 jest plan na 1 stycznia i na 31 grudnia - niezależnie od tego kiedy zmiana została wprowadzona. W tabeli dot. zatrudnienia mamy o jedną kolumnę mniej: brak tam wartości „po zmianach”. Po jej wprowadzeniu mielibyśmy zbliżone wartości. Plan dot. wydatków na zatrudnienie wyniósł ponad 300 tys. zł po zmianach. W tabeli dot. etatów brakuje informacji o etatach. Wykonanie de facto wyniosło 101%. Zmiany wyniknęły z odchodzenia i pozyskiwania nowych pracowników: nie jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą dla inżynierów ze znajomością języków obcych. Pracownicy składają wypowiedzenie, trudno znaleźć kogoś nowego.

J. Lemm – wyjaśnienia dyr. Horoszki są przekonujące, sytuacja stała się jasna, nie ma zastrzeżeń do sprawozdania. Zapytała, czy dyrektor ma środki na prowadzenie działalności do końca roku, zgodnie z planem?

S. Horoszko – poinformował, że nie ma takich środków, ciągle trwają rozmowy. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości otwarcia Muzeum w październiku tego roku. Brak jest środków na zatrudnienie osób do sprzedaży biletów, oprowadzania wycieczek, pilnowania eksponatów - jest to kwota 162 tys. zł. Wniosek komisji skierowany do Wydziału Kultury  i obietnica wydziału pozwala na otwarcie muzeum na minimalnym poziomie. Jeśli chce się zrobić dobre muzeum i dobre otwarcie, trzeba wydać na to pieniądze.

K. Marlicz – zapytała, ile etatów planowało muzeum?

S. Horoszko - w tym roku 21, w przyszłym – 23 (ze względu na planowaną ofertę edukacyjną ).

J. Lemm – zapytała o stanowisko Wydziału Kultury w tej sprawie.

M. Kubik – chcemy wspomóc muzeum kwota 100 tys. zł. Wniosek do prezydenta jest już przygotowany. To jest wszystko, co możemy w ramach możliwości wydziału wygospodarować. Kwoty na przyszły rok są dopiero dyskutowane, jesteśmy na etapie budżetu modelowego, wiele zależy od tego, jak będzie funkcjonować i finansować się muzeum po otwarciu.

J. Balicka - zapytała,  jakie środki będą potrzebne w przyszłym roku na utrzymanie muzeum?

S. Horoszko- utrzymanie muzeum to 2,1 – 2,3 mln zł rocznie. Taki poziom zapewni utrzymanie placówki wraz z wynagrodzeniem i są to koszty łączne rzeczowe i materiałowe wszystkich budynków. Zagadką jest tu kwota konieczna na ogrzanie budynku.

A. Karut – zapytał, czy są w tym środki na zakupy eksponatów?

S. Horoszko – nie. I jest to wielki problem. Muzeum musi reagować szybko i dokonywać zakupów, jeśli na rynku pojawią się ciekawe eksponaty.

J. Lemm – zapytała, czy wydział jest przygotowany na takie zakupy?

M. Kubik – posiadane eksponaty pozwalają na godne funkcjonowanie muzeum. Jeśli z kwoty 2,1 mln zł uda się wygospodarować jakieś środki, to będziemy takich zakupów dokonywać.

P. Kęsik – uznał, że w budżecie muzeum powinna być wydzielona dodatkowa kwota na zakupy. Wygospodarowanie takiej kwoty wydaje się mało prawdopodobne. Chcieliśmy mieć muzeum, wiec konsekwentnie musimy się liczyć z kosztami utrzymania tej placówki na przyzwoitym poziomie. Złożył wniosek, by odpowiednią pozycję umieścić w budżecie miasta na rok 2011.

Ww. wniosek został przyjęty w głosowaniu: jednomyślnie - za.

Dom Kultury Słowianin

J.Lemm - zauważyła, że w sprawozdaniu za 2009 r. wynik finansowy Słowianina to minus 273 tys. zł. Poprosiła o wyjaśnienie tej sytuacji.

J. Janiak – Dyrektor Dk Słowianin - wyjaśnił, że zaistniała sytuacja wniknęła z niskiej sprzedaży biletów na koncert jubileuszowy 40 lat klubu Słowianin. Zaplanowano 1500 biletów po 75 zł na 4 gwiazdy i nie udało się ich sprzedać. Dodatkowo obiecana dotacja na obchody tej rocznicy z Urzędu Miasta była mniejsza niż obiecywano. Koncert spłacamy do dzisiaj (na dziś spłaciliśmy 50 tys. zł) własną praca i do końca roku uzyskamy płynność. Zgodnie z dyspozycją prezydenta opracowaliśmy też program naprawczy. Od 2 miesięcy czekamy na ostateczna decyzję Wydziału dot. przyspieszenia wypłaty dotacji. Zauważył, że budżet przyznany Słowianinowi był mniejszy niż faktyczne koszty jego utrzymania, jednak przychód jaki udało się wypracować (większy od dotacji z budżetu miasta) pozwolił na funkcjonowanie klubu, remont pomieszczeń i prowadzenie działalności .

J. Lemm – zapytała, jaka kwota była przewidziana na obchody 40-lecia klubu? I ile kosztowała impreza?

J. Janiak - 20 tys. zł. Koszty imprezy to ok. 400 tys. zł.

J. Lemm - to jak pan sam chciał to sfinansować? Środki ze sprzedaży biletów nie pokryłyby tych kosztów. Nie można planować w ten sposób budżetu. Nie wszystkie imprezy udają się zgodnie planem. Nie można planować tak ogromnych wydatków bez 100% zabezpieczenia środków.

J. Janiak – liczyliśmy na środki z zewnątrz, wiele z nich udało nam się pozyskać. Byliśmy bliscy sukcesu. Przypomniał, że klub wypracował 180tys. zł dodatkowych środków. 40 lat takiej instytucji jak Słowianin wymagało dużej imprezy. Fakt, że nie sprzedaliśmy 1500 biletów na koncert gwiazdy, był dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem.

P. Kęsik – pochwalił za plan wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, przestrzegł jednocześnie przed nadmiernym optymizmem przy planowaniu imprez na przyszłość.

M. Kubik – sytuacja klubu wygląda źle. Prosiliśmy o szczegółowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Nie można planować imprezy na 40% swojego budżetu bez zapewnienia odpowiednich środków. W ramach nadzoru, jaki sprawuje prezydent nad finansami instytucji, b. szybko podjęto interwencje. Po otrzymaniu sprawozdania finansowego i planu naprawczego Wydział apeluje o kreatywność i poszukiwanie dodatkowych dochodów. Oczekujemy konkretnych informacji nt. zysków. Sprawa jest pilotowana na bieżąco. Przypomniał, że z inicjatywy wydziału zmieniono zapisy statutu wszystkich jednostek kultury, co pozwoli na pozyskiwanie środków z Wydziału Zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi). Jest też możliwość uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury, o czym informujemy jednostki na bieżąco.

J. Lemm – nikt nas nie zwalnia z obowiązku przestrzegania dyscypliny finansowej. Obowiązuje ona absolutnie wszystkich. Taka rzecz nie może się powtórzyć. Radna oczekuje od Wydziału stanowiska w tej sprawie. Nie można tolerować takich przypadków, byłoby to krzywdzące w stosunku do osób, które pilnują budżetu i dyscypliny finansowej.

J. Janiak – nigdy nie prosiliśmy o dodatkowe pieniądze. Jedyne o co prosimy do jedna transza dodatkowo przesłana szybciej.

M. Kubik – nie pozwalają na to przepisy prawa. Miesięcznie można przekazać 1/12 całego budżetu. Zobowiązał się do przekazania stanowiska Wydziału w tej sprawie do Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Komisja przyjęła do wiadomości treść następujących pism:

1/ odpowiedź prez. B. Chochulskiego na wniosek Komisji dot. umowy dzierżawy terenu przy ul. Zawadzkiego 145 (załącznik nr 3),

2/ dezyderat Komisji ds. Sportu w spr. zapewnienia środków na realizację zadania "budowa szatni na stadionie KS Vielgowia szczecin" (załącznik nr 4).

Na tym posiedzenie zakończono.