PROTOKÓŁ NR 0063-1/135/10
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 9 LUTEGO 2010 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.01.2010 przyjęty został w głosowaniu: za- 6, wstrzym-2, przeciw-0.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetów spółek komunikacyjnych za okres 2007-2009, plany na rok 2010.

K. Wawrzyniak – Tramwaje Szczecińskie – omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Podkreślił, że pierwszy rok po przekształceniu to uzyskanie równowagi finansowej i zbilansowanie budżetu spółki.

T. Hinc – zapytał, co nam dało przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę?

K. Wawrzyniak - najważniejszą zmianą jest faktyczny rachunek zysków i strat. Niezależnie od tego w wyniku racjonalizacji i usprawnienia działalności spółki zatrudnienie spadło o 40 osób. Zmienia się także mentalność pracowników: każdy w miarę możliwości musi argumentować wydatki i staje się odpowiedzialny za jej funkcjonowanie.

J. Balicka – zapytała, jaka jest zdolność kredytowa spółki? Przypomniała, że w momencie jej tworzenia mówiono o planach w spr. kredytów.

K. Wawrzyniak – poinformował, że spółka jest  w trakcie podpisywania umowy, będzie beneficjentem zakupu 30 sztuk tramwajów niskopodłogowych. Zaczyna negocjacje z bankiem z zamkniętym, zbilansowanym pierwszym rokiem działalności.

M. Przepiera – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia - podkreślił, że nie było żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji w trakcie przekształcenia. Dodatkowo można dzisiaj stwierdzić, że teraz spółka wypracowała niewielki zysk, koszty były bilansowane przychodami. W pierwszych dniach lutego spółka stała się beneficjentem środków unijnych.

J. Lemm – zapytała, jakie są plany na przyszłość?

K. Wawrzyniak – będziemy beneficjentem dużego planu unijnego, prowadzimy negocjacje z bankiem . Ponieważ  wybraliśmy model przekształcenia 1:1, co roku zwiększa nam się z tego tytułu amortyzacja o ok. 700 tys. zł. Dalsze pozostawienie po stronie spółki majątku powodować będzie koszty. Myślimy o wyprowadzeniu ze spółki torowisk, sieci trakcyjnych itp. do miasta.Chcielibyśmy zdjąć ze spółki balast związany z amortyzacją , przy jednoczesnym pozostawieniu po naszej stronie pełnej obsługi technicznej, inwestorskiej i księgowej tej części majątku. Ad. planowane inwestycje: Szczeciński Szybki Tramwaj jest flagowym przedsięwzięciem spółki.

J. Lemm – zapytała, w jaki sposób wyliczane są pociągokilometry?

K. Wawrzyniak - wyjaśnił, że ostateczna kwota zależy od zgłaszanych poziomów kosztów i wzrostu cen (np. energia elektryczna, podatek od nieruchomości). Te ostatnie to stałe czynniki, na które nie mamy wpływu.

J. Lemm – zapytała, czy zmieniono częstotliwość kursowania pociągów?

M. Przepiera - wyjaśnił, że nie było działań zmierzających do ograniczania częstotliwości kursów. Jeżeli wprowadzono jakieś zmiany, to w odpowiedzi na wnioski mieszkańców zwiększono ilość kursów.

K. Putiatycki – SPA Klonowica – omówił materiał stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Podkreślił, że od kilku lat spółka osiąga wynik dodatni, w ostatnich latach odtwarza majątek. Ostatni rok to ok 2 mln zł brutto zysku. W roku bieżącym zaplanowano zakupy nowego sprzętu na poziomie 18-20 mln zł.

J. Balicka – zapytała, czy spółka będzie prosiła miasto w tym roku o podniesienie kapitału?

K. Putiatycki - oświadczył, że jeżeli SPAK uzyska środki z RPO to na najbliższe 2-3 lata potrzeby będą zabezpieczone.

J. Lemm – zapytała, o firmę spoza Szczecina zainteresowaną przewozami w naszym mieście?

M. Przepiera – poinformował, że omawiany podmiot nie stanął do przetargu.

W. Dzikowski – przypomniał, że przetarg na usługi komunikacyjne w mieście zawiera b. szczegółowa specyfikację warunków zamówienia. Firma , która chciałaby do niego przystąpić musiałaby spełnić b. wysokie wymagania.

W. Sołtysiak – omówił materiał stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. Odpowiadając na pytanie J. lemm poinformował, że spółka która chciała przystąpić do przetargu dysponowała kapitałem zakładowym w wysokości 200 tys. zł i chciała wystartować do przetargu na usługę w wysokości 40 mln zł.

K. Trzciński – SPPK – omówił materiał stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. Poinformował, że spółka od 2006 r. generuje straty. Przypomniał, że w br. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę o dokapitalizowaniu spółki w wysokości 700 tys. zł, a Rada Gminy Police: 1 mln zł. W przyszłym tygodniu odbędzie się sesja Rady Gminy w Policach poświęcone przystąpieniu do programu RPO. Wszystko to, wraz z podjętymi działaniami naprawczymi, powoduje że sytuacja finansowa spółki stopniowo ulega poprawie. 

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.