PROTOKÓŁ NR 0063-8/34/04
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 10 MARCA 2004 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Beata Tokarzewska - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Omówienie wykonania budżetu miasta za 2003r.
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek obrad w wyniku głosowania /8-za, jednogłośnie/.

Ad. pkt. 2.
Omówienie wykonania budżetu miasta za 2003r.

Komisja zapoznała się z wstępną informacją dot. wykonania budżetu miasta za 2003r. /załącznik nr 3 do protokołu/, którego omówienia dokonała Pani Iwona Bobrek Kierownik Biura Budżetu.

P. I. Bobrek - poinformowała, że całościowy materiał zostanie przekazany radnym po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta. Zwróciła uwagę, iż deficyt wyniósł 26 mln w stosunku do planowanego 66 mln. Wśród znaczacych zmian wymieniła brak po stronie dochodów i wydatków policji oraz zakończenie inwestycji przeprawa przez Regalicę, które mają duży wpływ na budżet. Poinformowała, że miało miejsce wyższe wykonanie dochodów o ok. 6% a opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu spowodowały nadwyżką o ok. 2mln zł. Dochody z majątku gminy w wysokości 53 mln zł są wyższe od założeń o 10%, jednak nominalnie dochody te spadają. Udział w dochodach z budżetu państwa zostały zrealizowane zgodnie z planem. Omówiła rozliczenie wyniku budżetu Miasta. 

Wiceprzewodniczący A. Litwiński - zapytał, czy zmniejszenie deficytu jest wynikiem bierności dysponentów, ponieważ niezakładane wpływy nie stanowiły 20 mln zł?

Radna T. Lubińska - zapytała, kiedy było już wiadomo, że deficyt będzie znacznie mniejszy niż zakładany,  i dlaczego w związku z tym pytano Radę o zaciągnięcie kredytu?

P. I. Bobrek - zwróciła uwagę na skalę wydatków miasta  Co miesiąc przygotowywane są prognozy budżetowe, co jest główną informacją jak panować nad płynnością finansową budżetu. W listopadzie nie było jakichkolwiek przesłanek, że będą tak wysokie wpływy i nie było środków na zapłacenie odszkodowania, dlatego 20 listopada Prezydent wystąpił do Rady o wyrażenie zgody na zaciągniecie kredytu.

Wiceprzewodniczący A. Litwiński - poprosił o przedstawienie pozycji, w których dysponenci zwlekali z ujawnieniem wydatków. Zapytał czy ustawowo jest określony zakres wydatków z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi oraz w jakim zakresie mamy wiedzę dot. podatników.

P. I. Bobrek - wyjaśniła, iż nic nie wskazuje na to aby można wydatkować środki inaczej z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Dysponent realizujący wydatki odpowiada  za dochody z tytułu partycypacji. Poinformowała, że pieniądze od osób prawnych i fizycznych najpierw wpływają do ministerstwa a dopiero potem wg wskaźnika partycypacyjnego są rozdzielane do samorządów. Niestety wskaźniki realizacyjne ministerstwa znacznie odbiegają od wskaźników miasta. Różnica wynika między zrealizowanymi wydatkami i dochodami, ponieważ główne pozycje w wydatkach dotyczą działu gospodarka mieszkaniowa i zaplanowanego zapłacenie odszkodowania, które zostało przesunięte na styczeń 2004r. (13mln)

Na wniosek radnej T. Lubińskiej Kierownik Biura Budżetu I. Bobrek zobowiązała się przedstawić pisemną szczegółową informację dot. różnicy w wydatkach do budżetu 

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący A. Litwiński - zawnioskował o przedstawienie Komisji informacji dot. wydatków Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina w 2003r. oraz zaproponował zaprosić Pawła Tarczyńskiego byłego dyrektora ZDiTM w sprawie wyciągania konsekwencji wobec pracowników winnych uchybień i umów dot. dzierżawy atrakcyjnych miejsc w mieście.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Marta Klimek Inspektor BRM		Beata Tokarzewska