PROTOKÓŁ NR 0063-1/17/03
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 6 MARCA 2003 ROKU

Początek posiedzenia - 08:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Juliusz Słowacki - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 28.02.03.
3.	Analiza sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek obrad przyjęty został w głosowaniu - jednomyślnie.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 28.02.03.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.02.03 przyjęty został w głosowaniu - jednomyślnie.

Ad. pkt. 3.
Analiza sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego.

A. Nowak - poinformowała o ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta i Kolegium Prezydenckiego o pozostawieniu Szpitala Miejskiego w strukturach Miasta. Poinformowała także o przygotowanym projekcie uchwały w tej sprawie - planowany termin sesji : 28.03.03.

J. Słowacki - wynikiem takiej decyzji może być możliwość negocjacji spłaty zadłużenia przez Sszpital i co za tym idzie - możliwość wygospodarowania środków finansowych i przeznaczenia ich na inny cel. Przypomniał o wniosku Komisji z ostatniego posiedzenia dot. dokończenia inwestycji w Domu Kombatanta przy ul. Kruczej.

A. Nowak - zgodziła się z koniecznością dokonczenia tej inwestycji jeszcze w 2003 roku. Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć co do sposobu jej finansowania.

J. Dużyński - zaproponował, by przyjrzeć się środkom (ok. 0,5 mln zł), które pozostaną w budżecie Miasta w wyniku wprowadzonych oszczędności z tytułu korzystania ze służbowych  telefonów komórkowych i ryczałtów na samochody.

A. Nowak - nie ma na dzień dzisiejszy koncepcji wykorzystania tych środków.

J. Słowacki - czy szpital nadal generuje długi? Czy koncepcja opracowana przez dyr. Domagałę może zapewnić stabilne funkcjonowanie tej placówki?

A. Domagała - szpital nadal generuje długi z tytułu karnych odsetek od należności. Dlatego podstawą jego funkcjonowania powinno być oddłużenie i inwestycje. Jest wówczas szansa na wypracowanie zysku: w planach jest otwarcie nowych poradni (chirurgia ręki, ortopedia, gastroenterologia) i zatrudnienie najlepszej kadry (profesorowie PAM). Mamy także możliwoć przejęcia ze Szwecji darowizny w postaci używanych łóżek szpitalnych i materaców.

B. Arłukowicz - skąd są informacje o podjęciu pracy w SSpitalu przez profesorów z PAM? Według danych, którymi dysponuję nie mają oni takiej możliwości. Jaka jest wizja i misja szpitala? Skąd pomysł przyjęcia darowizny? Szpitale powinny dążyć do spełniania norm ogólnoeuropejskich i doposażanie ich w używany sprzęt z pewnością temu nie służy.

A. Domagała - prowadziłem rozmowy z przedstawicielami niepublicznego ZOZ z Warszawy. To oni zapewnili mnie o możliwości zatrudnienia pracowników PAM, z ich słów wynikała, że zwrócili się do nas z taką ofertą właśnie na prośbę profesorów. Ad. wizja i misja szpitala - najważniejsze są cele społeczne (noworodki społeczne, leczenie bezdomnych i nieubezpieczonych). By sprostać tym zadaniom szpital musi zarabiać. IV kwartał ubiegłego roku wskazuje, że jest to możliwe.

E. Malanowska - prosiliśmy o dostarczenie audytu finansowego szpitala. Czy zostało to zrobione? Jak wygląda aktualna sytuacja finansowa tej placówki?

A. Domagała - biegły księgowy badał bilans szpitala za rok 2001 i ten dokument jest w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych. Za rok 2002 trzeba wykonanie takiego bilansu zlecić na zewnątrz.

J. Burak - poinformowała, ze podstawą dla księgowości szpitalnej jest ustawa o rachunkowości. Wynika z niej, że bilans ostateczny jest wykonywany na 85. dzień po zakończeniu roku budżetowego. Na styczeń nie było możliwości wyliczenia dokładnego bilansu wraz z odsetkami, ponieważczęść danych ulega zmianom w czasie. Na dzień 15.02.03 zobowiązania szpitala wynoszą 7.296.800 zł, do oddłużenia jest 5.473.000 zł. Symulacyjnie średnia kwota odsetek wzrasta o 82 tys. zł miesięcznie, w związku z tym na marzec, po kolejnym uaktualnieniu dług wynosi 5.638.000 zł.

E. Malanowska - zapytała, kiedy ewidencjonowane są detki i czy tworzone są rezerwy na odsetki.

J. Burak - obowiązek wyliczenia odsetek jest na koniec okresu bilansowego. Szpital nie tworzy rezerwy na odsetki. Jednak ich kwota na 31.12.02 jest wyliczona i wynosi 672 tys. zł.

E. Malanowska - na inwestycje w szpitalu zaplanowano 700 tys. zł. Czy jest dokonana rzetelna wycena tych planów? Jakie konkretnie sa to inwestycje? Czyj jest kosztorys?

A. Domagała - 700 tys. zł jest przeznaczone na blok operacyjny, reszta - na OIOM. Razem wyniesie to 1,1 mln zł. Zaapelował , by kwoty zaoszczędzone na odsetkach pozostawić w budżecie szpitala.

B. Arłukowicz - uznał, że przedstawiony projekt nie wyprowadzi szpitala z zapaści finansowej. Nie można zakładać, że Kasa Chorych zakontraktuje w szpitalu usługi chirurgiczne czy gastrologiczne w sytuacji, gdy funkcjonują już w mieście osrodki prowadzące takie poradnie. Konieczna jest tu całkowita i dogłębna restrukturyzacja szpitala.

A. Białonowicz - zwróciła uwagę na specyfikę zadań szpitala. Podkreśliła, że przy założeniu pełnienia funkcji społecznej, bez dofinansowania ze strony Miasta jego działalność nie będzie się bilansować.

M. Jacyna - Witt - zapytała o plany na kolejne lata. Jakie kwoty będą niezbędne do funkcjonowania placówki? Czy plan finansowy jest długoterminowy, czy też obejmuje tylko jeden rok?

A. Domagała - jeśli zainwestujemy w szpital 1,1 mln zł, to w kolejnych latach nie będzie konieczności jego dofinansowania.

B. Arłukowicz - w przedstawionym projekcie brak jest możliwości restrukturyzacji szpitala, tj. zamiany istniejacych oddziałów na inne i wynikającej z tego zmiany kadry. Czy przewiduje Pan taką możliwość, skoro w istniejącej strukturze szpital się nie sprawdził?

A. Domagała - w projekcie jest zapisane jedynie rozszerzenie spektrum usług.

E. Malanowska - zgłosiła wątpliwości co do wysokości kwoty zapianej w projekcie budżetu. Podkreśliła, że szpital nie ma projekcji finansowej (4-letniej) z rachunkiem przepływów pieniężnych. Stworzenie takiego dokumentu uznała za konieczne. Poprosiła, by szpital wykonała taką analizę w porozumieniu z Wydziałem Spraw Społecznych i Referatem Nadzoru Właścicielskiego. Dodatkowo wskazała, że decyzja co do przyszłości szpitala jest uwarunkowana koniecznością zmiany aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta zobowiązująca Zarząd Miasta do szukania inwestora strategicznego i zbycia tej placówki.

A. Domagała - zobowiązał sie do przygotowania oczekiwanych dokumentów i przekazania ich członkom komisji.

B. Arłukowicz - stwierdził, że nie ma możliwości wykonania takiego dokumentu w chwili, gdy zmienia się stuktura zarządzania finansami służby zdrowia w całym kraju. Trzeba szukać takiej niszy w służbie zdrowia, by szpital był bezkonkurencyjny. W planach dyr. Domagały jest zaś tworzenie konkurencji dla już istniejących szpitali klinicznych.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Inspektor BRM		Juliusz Słowacki