Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie 1

W jakich datach (od kiedy do kiedy) ma nastąpić realizacja zamówienia – podano tylko termin 48 miesięcy.

Odpowiedź 1

Realizacja umowy 48 miesięcy od dnia wskazanego w Umowie.

Przewidywany termin: od 01.07.2009 r.

 

Pytanie 2

Czy data obowiązywania Umowy będzie tożsama z datą jej podpisania (11 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty)?

Odpowiedź 2

Umowa obowiązuje od podpisania z terminem realizacji od dnia wskazanego w umowie.

 

Pytanie 3

Jak należy rozumieć zapis, że „Gmina nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Wykonawcę innych operacji bankowych dla pozostałych klientów” – jakie miałyby to być operacje i na czyją rzecz, w jakiej ilości w skali roku?

Odpowiedź 3

Zamawiający ma na myśli wszelkie typowe operacje bankowe na rzecz klientów Banku (Wykonawcy), a nie dotyczy to operacji związanych z realizacją wpłat na rzecz Gminy Miasto Szczecin.

 

Pytanie 4

Czy gwarancje wadialna/przetargowa oraz należytego wykonania umowy mogą być wystawione przez Wykonawcę? Prosimy też o określenie terminu obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy.

Odpowiedź 4

Wykonawca nie może być jednocześnie gwarantem.

Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wadium.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Pytanie 5

Czy konsolidacja sald ma dotyczyć wszystkich rachunków bankowych, zarówno Gminy, jak i jej jednostek organizacyjnych?

Odpowiedź 5

Tak.

 

Pytanie 6

Z jakiego typu kart płatniczych (debetowe, obciążeniowe, obciążeniowe z odroczoną spłatą), w sumie 20 szt., Gmina zamierza korzystać i do jakiej wysokości łącznego limitu?

Odpowiedź 6

Zamawiający zamierza korzystać z kart obciążeniowych do wysokości łącznego miesięcznego limitu 60.000 PLN.

 

Pytanie 7 

Czy prowadzenie dwóch nowych punktów kasowych przewidziane jest w dwóch odrębnych pomieszczeniach czy też jednym wspólnym?

Odpowiedź 7

W dwóch odrębnych pomieszczeniach.

 

Pytanie 8 

W jakim zakresie miałoby obowiązywać przejście majątkowych praw autorskich na Zamawiającego i na jaki okres. Czy Gmina przewiduje możliwość przenoszenia praw na inne podmioty?

Odpowiedź 8

W zakresie pól eksploatacji niezbędnych do prawidłowego użytkowania dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu umowy materiałów i prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający nie może wykluczyć konieczności przenoszenia praw na inne podmioty.

 

Pytanie 9 

Czy Gmina jest w posiadaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie Umowy na okres 4 lat – jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie ma obowiązku posiadania zgody Prezesa Zamówień Publicznych na zawarcie Umowy na okres 4 lat.

 

Pytanie 10 

Nie są nam znane następujące formaty:

a) UNI

b) DBF

c) NBO

d) UNZ

e) XML

Prosimy o specyfikację i przykłady.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż wszystkie wymienione formaty dotyczą systemu bankowości elektronicznej przeznaczonej dla średnich i dużych firm.
Obecnie Zamawiający wykorzystuje do importu następujące formaty:
a) ELIKSIR-0

b) ASCII z różnymi separatorami pól z dodatkową możliwością wyboru strony kodowej dla polskich znaków z następującymi minimalnymi opcjami: Windows 1250, IBM Latin-2 (PC-852), Mazovia, ISO Latin-2

 

Pytanie 11 

Prosimy o uściślenie jak należy rozumieć zapis „Wykonawca musi zapewnić możliwość bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych, zgodnie z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego”?

Odpowiedź 11

Aktualnie funkcję bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych (przeznaczonych dla Systemu Płatności Masowych UM) zapewnia system elektronicznej obsługi bankowej PROFFICE. Po stronie Wykonawcy musi zostać uruchomiona odpowiednia usługa, np. typu web serwis, udostępniająca pliki wyciągów. Po stronie Zamawiającego Wykonawca zainstaluje oprogramowanie umożliwiające bezobsługowe pobieranie w sposób bezpieczny wyciągów bankowych z webserwisu bankowego. Parametry dotyczą częstotliwości pobierania, nazewnictwa, formatu i struktury plików wyciągów bankowych.

 

Pytanie 12 

Co należy dokładnie rozumieć poprzez „alternatywne rozwiązanie kiedy nie będzie możliwości dostarczenia przelewów drogą elektroniczną”:

a)     Jeśli miałoby to być w formie dostarczenia przelewów na dyskietce czy innym nośniku danych to w jakim formacie byłyby te pliki i czy dotyczy to tylko Miasta czy również Jednostek powiązanych.

b)     Czy alternatywą byłyby przelewy papierowe, które w danej sytuacji przyjmiemy i zrealizujemy zgodnie z wymaganym harmonogramem.

c)     Czy rozwiązanie mieszane – Miasto na nośniku danych Jednostki powiązane papierowo.

d)     Proponujemy też inne rozwiązanie poprzez możliwość wprowadzania przelewów w trybie offline do systemu Pekao Biznes24 i ewentualne wysyłanie drogą modemową.

Odpowiedź 12

Ad. a)

Będą to pliki w formacie.pli (Eliksir – 0) zapisane na płycie CD.

Ad. b)

W sytuacjach awaryjnych przewidziane są przelewy papierowe.

Ad. c)

Nie.

Ad. d)

Dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na możliwości wprowadzania przelewów w trybie offline do systemu bankowości internetowej Wykonawcy i skuteczne ich wysłanie drogą modemową.