PROTOKÓŁ NR 0012.1.68.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 6 GRUDNIA 2022 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2023 - dochody i wydatki majątkowe.
3.	Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta: - 271/22 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok; - 272/22 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
4.	Ustalenie trybu pracy najbliższych posiedzeń Komisji.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2023 - dochody i wydatki majątkowe.

Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta omówił dochody i wydatki majątkowe w projekcie budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z przedłożonym dokumentem. Dodał, że w kontekście projektu budżetu na rok 2023 jest kwestia związana z zakończeniem perspektywy unijnej, okresu programowania, który był do roku 2020, a rozliczenie w myśl zasady plus 3 lata, czyli do końca roku 2023. Zakończenie rzeczowe i rozliczenie perspektywy finansowej powinna zakończyć się do 31 grudnia 2023. Powiedział o różnych źródłach finansowania, jak: nowa perspektywa unijna od 2021 r., gdzie jest szansa na wejście, to również środki, które się pojawiły po czasie postcovidowym związane z Krajowym Planem Odbudowy. Jednych i drugich środków nie ma, więc nie mogą być zaplanowane na rok przyszły. Reasumując powiedział, że budżet przyszłego roku to budżet kończenia inwestycji, kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zarówno ze względu na środki unijne oraz na kadencyjność organów jst, gdzie mija 5 lat i szereg inwestycji dobiega końca. Właściwe epitety dla określenia budżetu roku 2023 to: budżet kontynuacji, kończenia, rozliczenia. Przedstawił budżet w liczbach. Porównał wykonanie wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Porównał również do budżetu z roku 2015, gdzie kończyła się perspektywa finansowa Unii, do roku 2023. W roku 2015 budżet wynosił 669 mln zł co pokazuje, że w wydatkach majątkowych miasto jest w roku 2015. Jeżeli nałożymy na to wskaźniki związane z upływem czasu i kosztem pieniądza, a do tego bardzo dużym spadkiem wartości złotówki ze względu na blisko 20% inflację, to pokazuje potencjał tego budżetu. To budżet nadal spory, gdy jest powyżej pół miliarda. Skomentował, że aktualna perspektywa unijna jest lepiej rozciągnięta w czasie, niż poprzednia. Przedstawił kluczowe inwestycje dla miasta. Największą inwestycją jest program przebudowy torowisk, potocznie nazywany „rewolucją torową” i ma on największą pozycję w przyszłym roku. Program ten będzie finalizowany w zakresie od Al. Niepodległości przez ul. Wyzwolenia w stronę Niebuszewa. Kolejną dużą inwestycją, której kumulacja rzeczowa i finansowa przypada na przyszły rok jest Szczecińska Kolej Metropolitalna (SKM). Podczas realizacji SKM doszło do fazowania tej inwestycji, w związku z tym samorządy zobowiązały się, że w swojej części zrealizują zadanie do końca 2023 r., a PKP swoją część inwestycji będzie realizowało później, w latach 2024-2025. Co ważne, przy tej inwestycji będzie sporo dochodu. Nasze dofinansowanie osiągnie 85% wydatków netto. Dzięki temu, że samorządy realizują swoją część inwestycji (również zakupu taboru kolejowego) to dofinansowanie jest ze starej perspektywy, a nie nowej. FEnIKS to Program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, czyli projekty związane z poprawą warunków klimatycznych, w konsekwencji sprowadza się do mobilności transportu zbiorowego, wszystkie formy transportu szynowego, a także transportu nisko albo 0 emisyjnego – autobusy hybrydowe, elektryczne albo wodorowe. W tym programie, jeśli pozyskamy środki to ich wydatkowanie odbędzie się w roku 2025. Budowa Fabryki Wody z założenia inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku, nie tylko w części rekreacyjnej, ale też edukacyjnej. Powiedział, że są niższe środki na inwestycje i remonty oświatowe, na poziomie ok. 60 mln. Inwestycje są realizowane i kontynuowanie tj. Grzymińska, Niemierzyńska, Dąbie i szereg pomniejszych konserwatorskich, remontowych, tzw. „przeciekające dachy”, wynikające z zaleceń strażackich, sanepidowskich. To też poprawianie elewacji czy też prace związane z efektywnością energetyczną. Budżet Obywatelski to również mocna pozycja, która jest obligatoryjna. W związku z tym, że budżet miasta jest wysoki oraz z tym, że w budżecie środki na wydatki majątkowe proporcjonalnie są wysokie, to budżet SBO jest na poziomie 15-17 mln zł. Zwrócił uwagę, że na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego miasto wydaje więcej, niż jest przedstawiane we wnioskach wnioskodawców. Wnioski te są drożej realizowane, gdyż rynek kształtuje swoje ceny. Na przestrzeni lat, od momentu funkcjonowania budżetu obywatelskiego miasto wydało trzy razy tyle, ile było założone we wnioskach wnioskodawców. Wszystkie zadania nie są zrealizowane, one mają charakter ciągły. Jedne realizowane są sprawniej, inne mniej sprawnie, co związane jest z wieloma aspektami. Przypomniał kwestię związaną z podziałem środków na zadania inwestycyjne. Powiedział, że udział w 1/3 środków to środki unijne, 1/3 środki własne, 1/3 kredyty. Z dużych inwestycji nieunijnych, bez dofinansowania zewnętrznego, to dokończenie szkoły na Warszewie. Kolejne zadania to są wszystkie stałe zadania związane z wpłatami do funduszu wspólnot, z zadaniami realizowanymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, związane z pracą Biura Geodety czy Biura Publiczno – Prywatnego czy Biura Rewitalizacji. Dużym wydatkiem w przyszłym roku Biura Rewitalizacji jest inwestycji, która ma zostać zakończona, to inwestycja związana z przebudową Wojska Polskiego oraz Placem Zwycięstwa. Inwestycja, która dzisiaj jest uciążliwa dla funkcjonowania miasta w każdym jego aspekcie. Duże zadania, które są dofinansowane z programu inwestycji strategicznych, czyli rządowych środków to: II i III etap Szafera oraz modernizacja SDS. Na przyszły rok w pozycji „modernizacji SDS”, nie ma zapisanych dużych środków ze względu na to, że przetarg został dopiero rozpisany, a środki niedawno przyznane. Ta inwestycja jest w formule zaprojektuj i wybuduj, dlatego zatem budżet na 2023 rok tak mocno tego nie pokazuje. Z inwestycji o charakterze ciągłym są inwestycje dot. Wydziały Sportu, Wydziału Kultury czy Wydziału Spraw Społecznych. Natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej jest dysponentem z największym budżetem majątkowym na przyszły rok. WGK poza rewolucją tramwajową i szeregiem zadań związanych z realizacją SBO, realizuje wiele zadań z budżetów rad osiedli. Głównie WGK realizuje te zadania, jednak BIiRO realizuje boisko w SP 28 przy ul. Piasecznej w Płoni. W budżecie Wydziału Oświaty jest montaż urządzeń zabawowych – w centrum miasta. Rady Osiedli takie zadania podnoszą. Reszta tych zadań jest weryfikowana przez WGK, jest uwzględniana kwestia związana z formalnościami, one są stopniowo w ciągu roku przy każdej zmianie budżetu również są ujmowane. Miejmy nadzieję, że dzięki działaniom realizowanym przez Biuro Partnerstwa Publiczno – Prywatnego uda się zrealizować w przyszłości wiele inwestycji. Aktualnie najbardziej zaawansowane są inwestycje związane z Dworcem Górnym (kolejowo - autobusowy) – Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą. WGK ma również szereg zadań nie związanych z budżetem rad osiedli czy budżetem obywatelskim, jak zadania związane z gospodarką deszczową, np. budowa zbiornika retencyjnego przy ulicach: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego. Jest to wyjście ku przyszłości z Trasą Północną. Przedstawił budżet w liczbach:

• Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 17 520 000 zł;
• Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych - 34 874 800 zł;
• Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 500 000 zł;
• Biuro Obsługi Urzędu - 0 zł;
• Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - 987 600 zł;
• Biuro Rewitalizacji - 22 026 016 zł;
• Wydział Architektury i Budownictwa - 245 000 zł;
• Wydział Gospodarki Komunalnej - 235 000 000 zł;
• Wydział Inwestycji Miejskich ponad 33 000 000 zł;
• Wydział Informatyki - Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - 9 700 000 zł; Informatyzacja - 3 700 000 oraz Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - 2 659 000. WInf chociaż służy obsłudze urzędu, to realizuje szereg inwestycji miejskich, chodzi głównie o budowę światłowodów i połączenia wszystkich jednostek miejskich;
• Wydział Kultury - 7 053 000 zł (kontynuacja Mediateki na Prawobrzeżu, murale z SBO, modernizacja w 13 Muzach, prace modernizacyjne w Filharmonii, wspieranie produkcji filmowych);
• Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - 163 392 571 zł. Dzięki aktywności ZBiLK’u czy TBS’u udaje się pozyskiwać środki z dotacji, bo te są, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i programami karowymi dotyczącymi budownictwa społecznego. Udało pozyskać się duże dotacje: 9 mln, 5 mln i razem stworzyć programy inwestycyjne, czy na Wrzosowym Wzgórzu 5 400 000,00 zł i 9,5 mln na kontynuację zadania na Osiedlu Dąbie u zbiegu ulic: Pokładowa, Oficerska. Inne zadanie to modernizacja oficyn przy ul. Bol. Śmiałego w wysokości 5,5 mln zł;
• Wydział Ochrony Środowiska - 36 410 198 zł;
• Wydział Spraw Społecznych - 362 651 220 zł (Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na Prawobrzeżu - 4 350 467 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku schroniska dla bezdomnych w wysokości 147 tys. Liczymy, że na kolejny rok będą dofinansowania.;
• Wydział Sportu (zakończenie inwestycji budowy boiska na Bukowie – mix finansowy – środki z SBO, środki RO i własne środki miasta w wys. 5 mln zł; SDS w wysokości ponad 88 mln zł łącznie, w roku 2023 to 2 mln zł);
• Wydział Inwestycji Miejskich. Zastanawia się, gdzie inwestycyjnie miasto jest w roku 2023? To wynik zmian strukturalnych, zakończenia inwestycji w kwocie 33 mln zł. Pokazuje to jak WIM przygotowywał wielkie, przyszłe inwestycje związane z perspektywami unijnymi. Wiele z zadań WIM zostało zakończonych, jednak zostaje dokończenie szkoły na Warszewie oraz II i III etap przebudowy ul. Szafera. WIM przygotowywał się do nowej perspektywy i III etap Trasy Północnej, dokończeniem zbiornika retencyjnego i rozliczeniem tej inwestycji czy przebudową ulic Andersena, Północnej i Wapiennej. Miasto aplikuje o środki na kolejny etap Trasy Północnej. Myśli, że miasto otrzyma na to zadanie dofinansowanie z racji tego, że jest miastem wojewódzkim. Powiedział o Narodowym Programie Budowy Dróg, do którego żadne z miast, gdzie siedzibę ma sejmik województwa nie mogło aplikować. Dodał, że sztab osób zajmujących się funduszami europejskimi i dofinansowaniami zewnętrznym w urzędzie jest bardzo dobry, myśli że pozyskamy dofinansowanie. Będzie informować jak miasto otrzyma dofinansowanie.;
• Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności ze stałą rezerwą na zadania
• Wydział Zarządzania Projektami – 200 mln zł budżet na rok 2023. To drugi dysponent po WGK w zakresie wielkości budżetu dlatego, że wydział nadzoruje realizowane inwestycje przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Przypomniał, że SIM zrealizował Stadion Miejski, aktualnie realizuje takie duże inwestycje jak: SKM na 120 mln zł, Wojska Polskiego w części przebudowy Placu Zwycięstwa – 15 mln zł, inwestycja związana z dostępem drogowym do Portu – 20 mln, Fabryka Wody, budowa drogi przy ul. Stołczyńskiej/ Skwarnej na północy miasta w kooperacji z firmą offshorową Vestas oraz stałe pozycje związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Bez wsparcia samorządu miasta i województwa tego lotniska by nie było – 3,5 mln. Ta kwota jest rozpisana w sposób ciągły, a w latach tworzy już znaczne kwoty. Zakup 2 szt. autobusów elektrycznych.

Podsumował i powiedział, że 658 mln zł to jest budżet majątkowy, wg niego saute.

Przewodniczący Komisji Paweł Bartnik otworzył dyskusję.

Radny Roman Lewandowski zapytał o obniżenie kwoty poziomu długu w stosunku do ubiegłego roku, o ok. 90 mln zł. Zapytał, z czego wynika obniżenie tej kwoty i w jakich obszarach środki te są wykorzystywane. Zapytał również w kontekście nadwyżki operacyjnej, która została zaplanowana o 11 mln zł więcej od ubiegłego roku. Zapytał również o ul. Pogodną – w roku 2022 zostało zaplanowane 50 tys. na aktualizację projektu technicznego, a w 2023 figuruje kwota prawie 143 tys. zł z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru autorskiego. Zapytał, czy został uaktualniony projekt i czy będzie naprawa tej ulicy w roku przyszłym. Stwierdził, że z tego zapisu wynikałoby, że nie. Zapytał też, dlaczego nie jest realizowana modernizacja przejścia między ulicą Kmieca a 26 Kwietnia. Zapytał również o ilość rewitalizowanych kamienic w roku 2023.

Dorota Pudło – Żylińska Skarbnik Miasta odpowiedziała w sprawie długu. Założenie jest takie, że na koniec roku 2023 zadłużenie miasta będzie wynosiło łącznie 2 559 mln zł. Dodała, że różnica wynika z tego, że w finansowaniu roku 2023 założona jest – ostatnia transza kredytu. Na ten moment jest w wysokości 197 mln zł. Natomiast zmiana wynika ze spłat. Dodała, że kredyty żyją. Założenie jest takie, że w przyszłym roku miasto będzie wykorzystywać ostatnią transzę, ale również zakłada spłatę rat kapitałowych na poziomie 46 mln zł i wykup obligacji na kwotę 9 mln zł po stronie rozchodu. W związku z tym należy pamiętać, że w łącznym zadłużeniu 2 559 mln zł, nie wszystko jest kredytem i pożyczką, zgodnie z opinią RIO zaliczana do tej kwoty jest umowa powierzenia z Fabryką Wody na kwotę 371 mln zł. Są to stany przewidywane na koniec 2023 roku. Czyli po spłacie i po obsłudze, która w 2023 r. będzie miała miejsce. W kwestii nadwyżki operacyjnej odpowiedziała, że założenie od początku kreowania polityki finansowej miasta było oparte na wypracowywaniu nadwyżek operacyjnych na poziomie: po 1. Jak najwyższym i tak, aby nie tylko pokrywało obsługę długu w kontekście rat kapitałowych i kosztów odsetkowych, ale także generowało dodatkowe środki, które w całości zasilają budżet inwestycyjny. Miasto stara się utrzymać tą nadwyżkę z racji kontynuowania, chociaż przy dużej dynamice wzrostu wydatków bieżących jest to bardzo trudne zadanie, wymagające dyscypliny dysponentów środków, wymagające rezygnacji z tej części nieobligatoryjnej zadań, tak aby wprowadzać pakiety oszczędnościowe. Kontynuujemy, aby podomykać duże inwestycje o których mówił prezydent Przepiera i tak, aby zamknąć te duże procesy inwestycyjne, dlatego miasto stara się tę nadwyżkę na tym poziomie utrzymać. Potrzeba jest taka, aby nadwyżka była na poziomie 110-120 mln, bo to jest to minimum, które miasto potrzebuje na obsługę długu. Poziom 120 mln, to kwota minimalna, którą powinniśmy mieć na nadwyżce operacyjnej, tak aby zamknąć budżet bieżący i tak, aby zamknąć obsługę długu. Cała nadwyżka na kwotę 120 mln to jest ten budżet, który wypracowujemy do zasilenia budżetu majątkowego. Czy uda się miastu zrealizować taką wysoką nadwyżkę, czas pokaże, będzie to duże wyzwanie. Przewiduje, że ten rok, po pierwszej prognozie wydatków budżetowych na rok 2022 wynika, że miasto powinno zrealizować nadwyżkę operacyjną w okolicach 250 mln zł. Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, który dopuszcza sfinansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z kredytu. W związku z tym, że budżet bieżący zamyka się kwotą dodatnią, łatwo stwierdzić, że kredyty stanowią wyłącznie źródło finansowania programu inwestycyjnego, w tym układzie, o którym mówił Prezydent Przepiera miasto stara się od lat stosować zdrową proporcję, aby właśnie nadwyżka operacyjna oraz środki zewnętrze i środki kredytowe stanowiły udział po 1/3 w finansowaniu programów inwestycyjnych.

Michał Przepiera odpowiedział na pytanie dot. ul. Pogodnej. Powiedział, że jest to dokończenie ulicy Pogodnej, ale także remont ulicy Orzechowej i Kokosowej, z zaplanowaną kwotą 142 964 tys. zł. Powiedział, że w roku 2023 dokumentacja projektowa zostanie ukończona. Pojawiły się tam pewne elementy z zakresu ZRiD’u, kwestii dotyczących zieleni, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, które należało rozwiązać. I gdy zostanie zakończone, wówczas rozpoczyna się faza nadzoru. Nadzór inwestycyjny jest po to, aby realizować to zadanie. Ten zapis pokazuje, że miasto chce realizować to zadanie, bo wchodzi w etap nadzoru inwestycyjnego w trakcie realizacji inwestycji. Natomiast problem sprowadza się do kwoty, za którą należy zrealizować to zadanie. Nie ma jeszcze kosztorysu, czeka na ten dokument. Jak zostanie przedstawiony kosztorys, wówczas będzie wiadomo o jaką kwotę ubiegać się do budżetu. W aktualnej, ogólnej sytuacji budżetu oraz ewentualnej możliwości dofinansowania z KPO, nowej perspektywy UE, innych grantów związanych z kwestiami deszczowymi czy kanalizacyjnymi albo sanitarnymi. Póki co tego wszystkiego nie ma (KPO, dof. Z UE i grantów), jednak potrafią się zdarzyć w ciągu roku dofinansowania, jak np. na zbiornik retencyjny na ul. Zagórskiego. Bywa też tak, że nabory są w trybie ciągłym. W związku z tym na realizację nie ma pieniędzy, ale są środki na przygotowanie do realizacji, zarazem nie ma kosztorysu, aby kwotę wyodrębnić i o nią wnioskować. W odpowiedzi na pytanie dot. ul. Kmieca i 26 Kwietnia powiedział, że to jest raczej kwestia remontu a nie inwestycji. Nie budzi wątpliwości fakt, że zadanie jest konieczne do realizacji. Powiedział o unieważnieniu przetargu na utrzymanie ulic w zakresie nawierzchniowym, ten przetarg jest powtarzany i zakres został znacznie ograniczony, ponieważ kwota, która została zaoferowana była nie do zaakceptowania ze względu na finanse, z żadnych innych powodów. Mamy do czynienia ze zjawiskami związanymi z drastycznymi wzrostami cen. Jedno to kwestia kondycji budżetu, a drugie to jest drastyczny wzrost cen.

Radny Łukasz Kadłubowski zapytał o kwestię dotyczącą kultury. Powiedział, że w ostatnim czasie dotarła do radnych korespondencja prowadzona między Urzędem Miasta a dyrektorami instytucji kultury. Wie, że w dniu 09.12 ma odbyć się spotkanie z przedstawicielami tych jednostek i jest planowana zmiana dotycząca dotacji podmiotowej dla tych jednostek. Ma świadomość na ograniczenia finansowe związane z sytuacją budżetową, ale zapytał czy są planowane zmiany w tym zakresie. Poprosił o przygotowanie zestawienia na sesję, w zakresie wydatków majątkowych, ile z tych zadań będzie kontynuowane lub zakończone w przyszłym roku i na jaką kwotę, a ile jest zupełnie nowych zadań i na jaką kwotę. Ponadto zapytał o kwotę 17 mln zł na realizację budżetu obywatelskiego. Dodał, że to większość zadań z roku 2020, czyli z poprzedniej edycji SBO, której wyniki poznaliśmy rok temu. Zwrócił uwagę, że brakuje jednego zadania z Osiedla Żelechowa dotyczącego Kursu na Północ. Z tego co się orientował, żadne prace w tym zakresie nie są realizowane, chodzi m.in. o zagospodarowanie skweru przy ul. Królewskiego. Wie również z korespondencji o dość trudnej sytuacji rodziców z Przedszkola Publicznego przy ul. Ceglanej. Chodzi o możliwość skorzystania z programu Gryfuś, dodał, że dzisiaj przy tak trudnej sytuacji finansowej jest chyba niemożliwe. Dyrekcja przedszkola chciała skorzystać z możliwości wymiany samych urządzeń zabawowych, zapytał, czy zostały podjęte jakieś działania i ustalenia z panią dyrektor i czy zdecydowała się przynajmniej na wymianę tych urządzeń zabawowych, których stan dzisiaj budzi wiele wątpliwości. Zapytał też o stan realizacji inwestycji „Boisko dla Bukowa”. Stwierdził, że realizowany jest wspaniały, wielki projekt z parkiem i boiskiem wielofunkcyjnym dla północnych osiedli, że takiego miejsca brakowało. Dodał, że obok jest plac zabaw, który ma już swoje lata. Zapytał czy w ramach realizacji inwestycji udało się czy uda się znaleźć jakiekolwiek oszczędności, aby doposażyć plac zabaw przy ul. Kolonistów.

Przewodniczący Komisji Paweł Bartnik w kwestii prowadzonych rozmów z dyrektorami instytucji kultury powiedział, że z tego co wie, tego typu spotkania i rozmowy trwają. Efekt tych rozmów poznamy na Komisji ds. Kultury i Promocji i na sesji budżetowej.

Lidia Rogaś Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała na pytanie dotyczące kultury. Powiedziała, że jeśli chodzi o kulturę w mieście, to podział środków między instytucje kultury i niezrzeszonych artystów nie jest rzeczą prostą. Mowa jest tu o pięciu dyrektorach części instytucji kultury, którzy poprosili o rozmowę. Główny powód spotkania to rozmowa o tym, jak oni widzą od swojej strony podział środków, a jak to wygląda z punktu widzenia całego miasta. Kultura w mieście to nie tylko te 14 instytucji, czy 5 które zwróciły się o spotkanie. Są również liczni artyści niezrzeszeni, są stowarzyszenia, fundacje, oni również przychodzą na spotkania. Uważnie słucha wszystkich wypowiedzi i wszystkich punktów widzenia. Uważa, że jej rolą i radnych jest znalezienie rozwiązań najbardziej optymalnych. Z jednej strony instytucje kultury są trudne do utrzymania, ponieważ jest tam stałe zatrudnienie, budynki, które należą do instytucji, ale są finansowane poprzez dotacje z budżetu miasta. Te koszty stałe są bardzo wysokie, więc trudno mówić o poważnych ograniczeniach. Z drugiej strony są stowarzyszenia, fundacje, które również zabiegają o dotacje, również ich głównym źródłem dochodu jest budżet miasta, nie mają kosztów stałych w postaci budynków czy kosztów stałego zatrudnienie pracowników. Trudno rozważać, kto jest ważniejszy a kto mniej ważny. Uważa, że wszyscy są ważni. Zgadza się z fragmentem pisma, który mówi o tym, że instytucje kultury działają w Szczecinie w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. Stają się wiodącymi w Polsce, poziom jest bardzo wysoki. Dodała, że, również wysoki poziom jest tych pomniejszych artystów, którzy nie są zrzeczeni, którzy nie mają stałego źródła dochodu w postaci stałego zatrudnienia, i oni też są ważni. Wszyscy natomiast, z którymi rozmawia, zapominają o jednej rzeczy, że to co podoba się każdemu z nas jest jedną sprawą, ale nie może decydować. Również bardzo istotną kwestią jest to, czego oczekują Szczecinianie. I oprócz tych wąsko wyspecjalizowanych instytucji, które mają już publiczność bardziej wyrobioną, bardziej świadomą kultury, istnieje cała masa ludzi, którym zależy na tej kulturze bardziej rozrywkowej. Muszą pamiętać w układaniu tego budżetu o wszystkich. O tych, którzy słuchają muzyki symfonicznej, o tych którzy słuchają jazzu, ale również o tych, którzy oczekują imprez bardziej rozrywkowych, co nie znaczy, że na dużo niższym poziomie. Wyważenie tego wszystkiego nie jest takie proste. Dlatego też spotyka się z NGO i przedstawicielami instytucji kultury, aby wysłuchać głosu środowiska. Wówczas, gdy wysłucha wszystkich, będzie czas na dyskusje, co można zmienić. Na razie myśli, że muszą trzymać się na poziomie ustanawiania budżetu z założenia takiego, że istotne jest zbilansowanie tego budżetu. Dochody z wydatkami muszą się bilansować. Oszczędności w tym bardzo trudnym 2023 roku dotykają wszystkich i wspólnie muszą znaleźć takie rozwiązanie, żeby dochody z wydatkami się bilansowały. Tematem naszych rozmów będzie również to, jak zwiększyć dochody, ograniczyć wydatki, aby nie ucierpiała na tym kultura. Myśli, że dyskusje będą szły w kierunku punktu widzenia instytucji, stowarzyszeń i fundacji. Również będzie chciała przedstawić, jak tworzenie budżetu wygląda od strony organizacyjnej miasta.

Michał Przepiera odpowiedział na pyt. dot. całości wartości nowych zadań. Zaryzykował tezę, że jeśli są jakiekolwiek nowe zadania to należy je we właściwy sposób zdefiniować. Bo nowym zadaniem jest np. II i III etap ul. Szafera albo SDS, jednak żeby zobrazować – Wydział Zarządzania Projektami nie ma żadnej nowej inwestycji, poza wspomnianą i zapowiadaną w budżecie tegorocznym droga związana z inwestycją offshorową na północy. W WZP na 200 mln budżetu, nie ma niczego nowego, w WGK też nie ma żadnych nowych inwestycji, BIiRO kontynuuje rozpoczęte inwestycje. Oczywiście można wskazać co przechodzi z fazy projektowania na fazę realizacji. Myśli, że to może być interesujące, natomiast należy pamiętać, że w budżecie są zadania programowe. Jeżeli jest udział we wspólnotach lub działania naprawcze w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych czy też działania Miejskiego Konserwatora Zabytków to one są co roku odtwarzane i można powiedzieć, że MKZ nie przyznaje dotacji na to samo, ale to jest nowe, często jest to kontynuacja, tzn. że inwestycja związana z jakimś zabytkiem jest kontynuowana i co roku jakieś środki są przeznaczane i przy tej mizerii 500 tys. zł łatwo sobie wyobrazić. To jest naprawdę budżet kontynuacji, do przechodzenia zadań tegorocznych. Natomiast i być może jest to moment, kiedy uda się przejść z fazy dokumentacji do realizacji. To jest chyba największe wyzwanie w tej chwili, bo szereg pozycji w budżecie, zwłaszcza budżetach obywatelskich i rad osiedli to są zadania związane z dokumentacjami. Jak już wspomniał, urząd nie rozpoczął żadnej nowej dokumentacji, jeżeli nie jest do tego zmuszony jakąś sytuacją, np. kwestią związaną z bezpieczeństwem, kwestią pożarową. Jedno zadanie w zakresie gospodarki deszczowej, nowe zadanie na 600 tys. zł. Tu rzeczywiście można powiedzieć, że są to nowsze inwestycje. SBO z Kursu na Północ – są dwa zadania: Al. Bucholtz – 200 tys. zł takie założenie przyjęto, chyba, że będzie jakaś kwota niezrealizowana w 2022 r., wówczas kwota ta 1:1 przejdzie na rok 2023. Rzeczywiście jest tak, że przedszkole na Ceglanej/Miedzianej było wpisane do programu Gryfuś jako kolejne. Program Gryfuś, był programem własnym, w 100% z własnych środków budżetowych, w żaden sposób niedofinansowywany, związany z obiektami sportowymi placówek przedszkolnych. Program ten pokazał, że boisko z wszystkimi elementami kosztował powyżej mln zł, a dochodziło do 2 mln zł. Dodał, że nie ma szans na realizację tego zadania, nie ma takich pieniędzy i faktycznie ten program nie ma swojej kontynuacji. Otwartą kwestią pozostaje sprawa wymiany samych urządzeń zabawowych. W jego ocenie w tej chwili nie ma szans na Gryfusia, jeżeli nie będzie jakiś programów wsparcia zewnętrznego dla tego typu działań, bo ze środków własnych miasto nie jest w stanie zrealizować tego zadania. Nie znajdziemy wolnych 1-2 mln zł w sytuacji, gdy te pieniądze mogą być wykorzystane na działania naprawcze, zapobiegające. Boisko dla Bukowa. Kwota blisko 5 mln zł, ze złożonym montażem finansowym – SBO, Rada Osiedla i środki miasta. Przy tym zadaniu budżet nie został zwiększony, jest to przesunięcie środków ok. mln zł z tego roku, czyli jest to kontynuacja. Zastanawia się czy po rozliczeniu zadania będzie przestrzeń finansowa. Jest szereg inwestycji prowadzonych w formule czasowej, ale jest również szereg inwestycji w formule rozliczeniowej. Skupiamy się na tym, aby nie trzeba było dopłacać, aby inwestycja wychodziła na 0, ale wówczas nie ma również oszczędności, to wszystko jest efektem tego co się dzieje na rynku budowlanym, związanych z kosztami materiałów i kosztami pracy. Budżet na to zadanie nie został zwiększony, oparty na kwocie przetargowej. Rozliczenie inwestycji jeszcze nie nastąpiło, więc rozstrzygnięcie będzie w I kwartale przyszłego roku. W odpowiedzi na pyt. dot. kamienic, powiedział, że wpłaty na fundusze umożliwiają możliwość policzenia, np. niezmodernizowanych kamienic przy Al. Jana Pawła. Jeszcze 5 lat temu było odwrotnie. Należy pamiętać, że Miasto w rzadkości jest stu procentowym właścicielem jednej kamienicy, kwestie właścicielskie są bardziej rozłożone. Proces postępuje, natomiast w liczbach nie jest teraz w stanie tego przedstawić.

Radny Patryk Jaskulski zapytał o zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które w tym roku było wpisane na kwotę ok. 90 tys. zł – Rewitalizacja Wieży Quistorpa z edycji 2022. Na stronie tego projektu jest informacja o wprowadzeniu w marcu zadania do budżetu, z czerwca, iż czeka się na wytyczne Pani Ogrodnik Miasta i ostatnia aktualizacja z września, że Pani Ogrodnik przekazała wytyczne dot. zieleni i że można zacząć prace projektowe. Jest to niewielki projekt, bo zakładał oczyszczenie rur i Wieży Quistorpa z grafiki i zabezpieczenia tego miejsca przed dalszą korozją, umieszczenie tablicy informacyjnej, ławeczki i tablicy informacyjnej o samej Wieży. Niestety zadanie nie ma kontynuacji w przyszłym roku, a z tego co wie te 90 tys. zł nie zostało wydane. Chyba, że zostało wydane na prace, które wykonała Pani Ogrodnik. Zapytał o los tego zadania. Jeśli nie można udzielić odpowiedzi na posiedzeniu komisji, poprosił o przesłanie odpowiedzi drogą mailową.

Michał Przepiera powiedział, że należy zrozumieć metodologię pracy na budżecie. W każdym mieście, kraju, na całym świecie, to wynika z finansów, z excela. Nie ma podwójnych zapisów w budżecie na to samo. Czyli jeśli jest pozycja w wysokości 90 tys. zł w roku 2022 to trudno żeby była dublowana, bo nigdy byśmy się w tym nie zorientowali. Tak może się stać na skutek błędu lub jakiemuś celowemu zamiarowi, które ma czemuś służyć, powiedzmy ubiegania się o jakieś dofinansowanie, kiedy instytucja związana z dofinansowaniem prosi, aby tę pozycję wykazać w roku następnym, a nie ma korekty roku bieżącego. Bywają takie sytuacje, ale to są wyjątki wyjątków. I tak jak w Kursie na Północ 200 tys. zł jest w roku 2022, nikt tych pieniędzy nie zabrał, jest jeszcze dwadzieścia kilka dni tego miesiąca, jest działanie i mogą te środki być wydatkowane i często tak jest. Na wstępie mówił, iż budżet tego roku to ponad 900 mln zł, to wydatkowanie cały czas następuje. Dodał, że na koniec października wydano 650 mln zł. Rok temu w ostatnim miesiącu wydatkowano 150 mln zł, to jest proces, który się dzieje. Dodał, że pierwsza sesja budżetowa roku następnego, na przestrzeni I kwartału jest podsumowaniem roku poprzedniego, i wtedy jest weryfikacja co wydano, czego nie wydano i jeśli jest zaciągnięte zobowiązanie, a kwota nie jest wydatkowana, to następuje przesunięcie jej 1:1 na rok następny. Powiedział, że miasto dokładnie przygląda się wydatkowaniu, zwłaszcza teraz, kiedy nie ma środków. Wydatkowanie środków na zadania związane z budżetem obywatelskim są duże w stosunku do reszty. Zadania z budżetu obywatelskiego są konsekwentnie realizowane przez miasto w aspekcie finansowym, bo jest też aspekt przebiegu tych prac. Zgodził się z tym, że realizacja tych zadań powinna przebiegać sprawniej. Pieniądze na budżet obywatelski zawsze były i miasto daje na SBO znacznie więcej środków, niż jest zakładane we wnioskach. Metodologia Miasta jest taka, że najpierw musi powstać dokumentacja, później kosztorys, na końcu realizacja. To ułatwia pracę nad budżetem. Dlatego też na sesji październikowej zostały wyzerowane pozycje, które wiadomo było, że nie zostaną zrealizowane. Jest kompatybilność między obowiązującym budżetem a budżetem przyszłego roku.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas zapytała o Aquapark. Powiedziała, że kilka miesięcy temu Konrad Stępień prezes zarządu spółki powiedział, że ceny do aquaparku będą utrzymane na poziomie dostępności dla mieszkańców, nie powiedział dokładnie ile. Z drugiej strony miasto od samego początku zapewnia, że budżet tej spółki będzie się bilansował. Wiadomo, że żeby bilety były na poziomie dostępności, to musi być zastrzyk finansowy ze strony miasta, który będzie kompensował, żeby spółka nie wychodziła na straty. Zapytała, gdzie znajdzie w budżecie miasta zapisy dotyczące Fabryki Wody. Poprosiła o czysto techniczną pomoc. Zapytała jak znaleźć te koszty w budżecie, jak one się będą kształtować. Jak to będzie wyglądało. Poprosiła o konstrukcję finansową.

Dorota Pudło – Żylińska odpowiedziała, że Fabryka Wody występuje pod pozycją Fabryka Wody, zarówno w wydatkach bieżących jak i w wydatkach majątkowych w sferze Kultura Fizyczna. Jak już wcześniej powiedziała, przy tworzeniu tej spółki została podpisana umowa powierzenia realizacji zadania w postaci wybudowania i prowadzenia aquaparku pod nazwą Fabryka Wody. W ramach tej podpisanej umowy z podmiotem, właściciel i zleceniodawca, czyli Gmina Miasto Szczecin zobowiązała się do corocznego dokapitalizowania spółki. Na przyszły rok jest to kwota 27 889 500 zł. Jest to dokapitalizowanie i to jest ten element, który jest przewidziany i konsekwencją tego jest zaliczenie długu Fabryki Wody do wskaźników zadłużenia miasta. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie, utrzymanie infrastruktury sportowej w postaci bieżącej rekompensaty, to umowa powierzenia, którą podpisało miasto zakłada wypłatę rekompensaty w części odpowiadającej w prowadzeniu edukatorium, czyli tego elementu działalności spółki Fabryka Wody, która z racji elementu edukacyjnego najprawdopodobniej nie będzie się samo bilansowała. W ramach podpisanej umowy jest przewidziana kwota na rok 2023 - 4 936 205 zł jako rekompensata bieżąca i na lata następne również: 2024 - 5 403 506; 2025 - 5 871 772 zł. To wszystko występuje w wydatkach bieżących w sferze Kultura Fizyczna, Turystyka i Rekreacja jako Fabryka Wody - umowa powierzenia i tak samo w wydatkach majątkowych.

Edyta Łongiewska – Wijas dopytała czy te 27 mln dokapitalizowania to jest to coroczne dokapitalizowanie, które zostało już omówione dużo dużo wcześniej. Ma techniczny problem, gdy wpisuje hasło Fabryka Wody przez wyszukiwarkę w budżecie pojawia jej się informacja, że jest 0 haseł pod Fabryką Wody.

Michał Przepiera opowiedział, że w przypadku budżetu majątkowego muszą być takie hasła jak: Fabryka Wody – budowa aquaparku, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody sp. z o.o. Zasugerował wyszukiwanie przez dysponenta, którym jest Wydział Zarządzania Projektami.

Dorota Pudło – Żylińska opowiedziała, że wydatki bieżące znajdują się na stronie 143 w książce budżetowej. Dodała, że rzeczywiście niektóre przeglądarki nie pozwalają wyszukiwać w pdf. Zasugerowała wyszukiwanie przez inną przeglądarkę.

Edyta Łongiewska – Wijas podziękowała za udzielone odpowiedzi. Dodała, że inne hasła wychodzą, a z Fabryką Wody tak nie było. Chciała się jeszcze upewnić, że nie będzie asfaltowania ulic w przyszłorocznym budżecie. Dopytała czy chodzi o asfaltowanie nowych ulic, a dziury będą łatane na bieżąco. Jak się domyśla, z budżetu wypada np. ul. Olszynki Grochowskiej, Kalenicka, czy te dwie ulice wypadają z tego asfaltowania?

Michał Przepiera wyjaśnił i powiedział, że na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mówił, że miał na myśli program modernizacji nawierzchni. To jest taki program jak zrealizowany remont nawierzchni w ciągu ul. Wojska Polskiego od Szarych Szeregów do Głębokiego. Dodał, że samo Wojska Polskiego to koszt 9 mln zł, w części finansowane z tego roku, a w części budżetu roku 2023. I takich asfaltów nie będzie. Ostatnio tak asfaltowana była ul. Gdańska, Mazurska. To o co pyta Pani Radna, to są de facto budowy dróg, które formalnie istnieją, ale są klepiskiem, są w złym stanie i te inwestycje nie są związane z tym asfaltowaniem. Brak pieniędzy na asfaltowanie nie zmienia statusu ul. Olszynki Grochowskiej czy Kalenickiej i wielu innych, np. Pogodnej, o którą pytał Radny Lewandowski. Te ulice są odrębnymi inwestycjami, są projektowane i projekty są wykonane i te pozycje są, natomiast nie ma jeszcze kosztorysu, więc nie można wprowadzić tych pozycji. W momencie, gdy pojawią się kosztorysy, będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie, aby te inwestycje zrealizować. Mówi konkretnie o ul. Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej, bo faktycznie ma to miejsce. Na Kalenickiej dokumentacja powinna zostać zakończona w najbliższym miesiącu, a na Olszynki Grochowskiej umowa została aneksowana do marca przyszłego roku. Trwa więc praca dokumentacyjna, nawet jeśli miasto otrzymałoby dzisiaj dofinansowanie to nie można ogłosić przetargu na realizację, bo należy dokończyć pracę nad dokumentacją. I trzecią grupą jest łatanie dziur, w sensie takie dosłowne łatanie dziur, gdy jest droga w dobrym stanie, ale nagle pojawia się dziura, należy ją interwencyjnie załatać czy docelowo trochę poprawić, tzw. dywanikiem nakładkowym. Został przeprowadzony przetarg, który nie wyszedł, z racji zbyt wysokiej ceny na złożonej ofercie. Kolejny przetarg został ogłoszony, gdzie zmniejszono zakres realizacji. Wymiana nawierzchni jednej ulicy np. ul. Wilczej, to tyle metrów kwadratowych asfaltu, ile załatanie dziur w mieście w ciągu jednego kwartału.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
- 271/22 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok;
- 272/22 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.

Przewodniczący Komisji Paweł Bartnik podsumował prace nad budżetem. Powiedział, że budżet, który został przedłożony przez Prezydenta Miasta i omówiony na dwóch posiedzeniach Komisji ds. Budżetu i Rozwoju, jest budżetem, tj. napisano we wstępie do budżetu, to budżet bardzo trudny, tak trudnego miasto nie miało od 30 lat. Dodał, że mówiła o tym Pani Skarbnik, mówili o tym Państwo Prezydenci. Te 3 mld zł, które mamy w dochodach i te 3,2 mld zł, które mamy w rozchodach, i w jednej i drugiej wartości są mniejsze niż w roku poprzednim. Deficyt, który wynosi 165 mln zł jest też mniejszy niż w roku poprzednim. Wydatki majątkowe też są mniejsze niż w roku poprzednim i wynoszą 658 mln zł. Wartością tego budżetu jest przede wszystkim to, że się bilansuje, tzn. że dochody, które są wskazane i wpłyną do budżetu, jednocześnie bilansują się z wydatkami. Dodał, że nie wszyscy są zadowoleni z wszystkich wydatków, on nie. Liczy na to, że uda się wypracować zmiany, że być może pojawi się jeszcze autopoprawka na sesji budżetowej.

Komisja przyjęła do wiadomości – uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2023 r. zał. nr 3 do protokołu, w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2023-2049 zał. nr 4 do protokołu, w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 r. zał. nr 5 do protokołu. Ponadto zapoznała się z opiniami niezależnych ekspertów naukowych szczecińskich uczelni. Opinia prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego stanowi zał. nr 6, opinia prof. dr hab. Magdaleny Zioło z Uniwersytetu Szczecińskiego stanowi zał. nr 7, opinia prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu stanowi zał. nr 8 do protokołu. Ponadto zapoznała się z zestawieniem wydatków na Kulturę w latach 2019-2023 zał. nr 9 do protokołu oraz zestawieniem nt. rezerwy budżetu Miasta w latach 2019-2023 zał. nr 10 do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekty uchwał:

- 271/22 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

- 272/22 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

- 279/22 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 271/22.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 272/22.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 279/22.

Ad. pkt. 4.
Ustalenie trybu pracy najbliższych posiedzeń Komisji.

Komisja przez aklamację podjęła decyzję w sprawie zdalnego trybu posiedzenia Komisji w styczniu 2023 r.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Marta Czapiewska Główny Specjalista BRM		Paweł Bartnik