PROTOKÓŁ NR 0063-1/22/11
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 31 MAJA 2011 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2011 r.
4.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2012 - dochody bieżące i majątkowe.
5.	Informacja nt. projektu Wieloletniego Planu Finansowego na rok 2012 i lata następna oraz nt. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2012-2016.
6.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2011 r.Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2012 - dochody bieżące i majątkowe.Informacja nt. projektu Wieloletniego Planu Finansowego na rok 2012 i lata następna oraz nt. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2012-2016.

S. Lipiński – Skarbnik Miasta - omówił wykonanie budżetu za 1 kwartał 2011 roku. Ad. podatek od nieruchomości – poinformował, że zgodnie z planami, wzrosty nie są duże, jednak początek roku rysuje się korzystnie (wpłynęły środki od Syndyka Stoczni Szczecińskiej i od PKP). Ad. podatek od czynności cywilno prawnych – wskaźnik jest lepszy jak w dwóch ostatnich latach. Podobnie wyglądają pozostałe podatki. Jest moment optymistyczny, kwoty idą w górę. Omówił również dochody Miasta planowane na rok 2012. Podkreślił, że podstawą do utworzenia projektu budżetu były m.in. założenia wprowadzone do budżetu państwa na rok 2012.

J. Lemm – zapytała, co będzie, jak przyjęte wskaźniki nie sprawdzą się w Szczecinie?

S. Lipiński – przyznał, że największym problemem w pracach nad budżetem jest niewiadoma związana z dochodami. Wydatki są tu zawsze niezmienne. W miarę pojawiających się zmian budżet będzie korygowany.

G. Zielińska – przypomniała, że budżet państwa na rok 2012 nie jest uchwalony. Ten projekt również może ulec zmianie. "Uchwalamy budżet miasta bazując na niepewnych podstawach. Po co my to robimy?"

S. Lipiński – wyjaśnił, że prace dotychczas wykonane zwykle były robione w sierpniu. "Ten projekt niewiele się różni bo nasza wiedza z maja niewiele odbiega od danych na koniec sierpnia. Podstawowe założenia już znamy."

J. Lemm – ad. dochody majątkowe – przypomniała, że nigdy nie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wyjątek stanowi rok 2007. Przytoczyła rozbieżności w planach i ich realizacji za ostatnie kilka lat. Zapytała, czy w tym roku uda się przygotować budżet realny, możliwy do zrealizowania? Podobnie wygląda sytuacja w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych (projekty unijne) - tu również plan nigdy nie jest wykonany.

S. Lipiński – przekazał dane dot. wykonania budżetu za 4 miesiące w dochodach majątkowych." Są rzeczywiście niskie. Problem tych środków i pieniędzy unijnych należy analizować mając na uwadze fakt, że wydatki bieżące są realizowane w 100%. Dochody bieżące często są niższe od planu. Spada nam nadwyżka operacyjna, czyli zdolność do inwestowania w mieście. Ad. budżet majątkowy – rządzi się innymi prawami. Gdyby wydatki majątkowe przebiegały zgodnie z harmonogramem, mielibyśmy ogromny problem. Jednak często są wykonywane jedynie w ok. 60%. Zatem te środki majątkowe nie są nam potrzebne w takim stopniu, w jakim zostały zaplanowane".

G. Zielińska – ad. pozycja "sprzedaż gruntów na własność" - w ub. roku założenia były na 35 mln zł, zapytała dlaczego różnica jest na minus?

M. Wajdziak – Dyrektor WGN - wyjaśnił, że kryzys na rynku nieruchomości sprawia, iż Wydział ma problem z wypracowaniem dochodów." Planując dochody analizujemy prawdopodobieństwo, czy na daną nieruchomość znajdzie się chętny. Są działki, które sprzedają się nawet w okresie kryzysu. Teraz obserwujemy ożywienie na rynku nieruchomości. Mamy też coraz większą pulę nieruchomości, którą możemy sprzedać. Jest to oparte o analizę możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej. Gros dochodów związanych z br. dotyczy nieruchomości przy ul. Salomei. Mamy tam 3 nieruchomości, realizujemy tam kompletne uzbrojenie. Pierwszy przetarg na tę nieruchomość odbył się już w tym roku, zdążymy zrobić drugi przetarg z ceną obniżoną do realnej wartości rynkowej i liczymy tu na duże zainteresowanie i zrealizowanie tej pozycji w budżecie."

G. Zielińska – zapytała, czy Wydział przygotowuje nowe działki na sprzedaż? Dlaczego te, które przygotowuje nie cieszą się zainteresowaniem? Czy Wydział bazuje ciągle na tych samych nieruchomościach?

M. Wajdziak – poinformował, że w ofercie miasta corocznie pojawiają się nowe działki. Wynika to z nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

J. Lemm – zapytała, co będzie z wydatkami majątkowymi w sytuacji, gdy dochody majątkowe nie zostaną zrealizowane?

S. Lipiński – " to kluczowy problem finansów naszego miasta. Trudnością jest zsynchronizowanie zadań inwestycyjnych ze źródłami finansowania i terminami realizacji. To ma szczególne znaczenie przy próbach obniżenia deficytu przez państwo. Prawdopodobnie poziom 14% deficytu budżetowego będzie można uzyskać w porozumieniu z rządem ale nie więcej. Oznacza to, że zadania przesunięte na kolejny rok nie zostaną tu ujęte".

J. Lemm – ad. Wieloletni Program Inwestycyjny – zapytała, co będzie po roku 2016? Czy zadania każdorazowo przesuwane na kolejny rok po 2016 nie zostaną ostatecznie wykonane?

S. Lipiński – " ryzyko oczywiście zawsze jest. Nasze analizy mówią, że niebezpieczeństwa dla realizacji już uchwalonego programu jest niewielkie. Czy jednak to, na co rząd się zgodzi w negocjacjach z samorządami, wystarczy do zrealizowania naszych planów – trudno w tej chwili powiedzieć. Po roku 2016 będzie nowa perspektywa unijna do roku 2020: w samorządach inwestycje mogłyby być realizowane tylko tam gdzie jest zdrowa nadwyżka operacyjna."

J. Lemm – zapytała :czy uważa pan, że budżet powinniśmy teraz przyjąć?

S. Lipiński – "oczywiście najlepiej jest, kiedy procedury są realizowane w normalnym trybie. Nie widzę jednak ryzyka wynikającego z wcześniejszego uchwalenia tego dokumentu. Na pewno jesienią będziemy musieli ten budżet uaktualnić."

B. Baran - poinformował że niepokoi go to, że spadają dochody przy ogromnych zaplanowanych inwestycjach. Skutkuje to ogromnym zadłużaniem miasta. Trwają też prace nad strategią rozwoju Miasta: już na etapie jej tworzenia zaczęto ją korygować, by dopasować do WPI. Zapytał, kto tworzy strategię i na czyje zamówienie? Czy ten dokument był konsultowany ze Skarbnikiem? Czy Skarbnik jest zaangażowany w ustalanie priorytetów?

S. Lipiński – "cały nasz program rozwojowy zakładał wykorzystanie maksymalne wszystkich możliwości finansowych do realizacji zaplanowanych zadań. W tym jest m.in. pozyskanie maksymalnej ilości środków unijnych ( ponad 1 mld zł) i zrealizowanie zadań na kwotę ponad 3,5 mld zł. Z góry wiedzieliśmy, ile uzyskamy z obligacji i kredytów. Założyliśmy, że zadłużymy miasto na maksimum. Taką samą strategię mają inne miasta, bez wyjątku."

B. Baran – zauważył, że w naszym przypadku zadłużyło się i miasto i spółki miejskie. W ten sposób jesteśmy jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. To bardzo niebezpieczne zjawisko. Dodatkowym problemem jest brak szacunku, ile kosztować nas będzie utrzymanie takich instytucji jak Filharmonia, Pleciuga, hala widowiskowo sportowa. Czy nie trzeba będzie ogłosić bankructwa miasta?

S. Lipiński – przypomniał, że założenie jakie leży u podstaw naszych szacunków to stały wzrost dochodów miasta.

B. Baran – zapytał, co nam przyniesie dochody w przyszłości?

S. Lipiński – samo oddanie do użytkowania supermarketu Kaskada daje nam rocznie 3,5 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Radni, po zapoznaniu się z treścią korespondencji, jaka wpłynęła do Komisji postanowili:

- ad. wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o uwzględnienie w budżecie Miasta na rok 2012 środków na zadania inwestycyjne PSP (załącznik nr 3 do protokołu) - zwrócić się do wnioskodawcy o informację nt. współfinansowania zaplanowanych zadań przez źródła zewnętrzne,

- ad. wniosek Parafii św. Jakuba Apostoła w spr. zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na rok 2012 na przeprowadzenie kolejnego etapu prac konserwatorskich w Bazylice metropolitalnej ( załącznik nr 4 do protokołu) - zwrócić się do Miejskiego Konserwatora Zabytków o opinię do ww. wniosku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Judyta Lemm