PROTOKÓŁ NR 0063-1/94/13
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 25 CZERWCA 2013 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 11.06.13 przyjęty został w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Ad. pkt. 4.
Omówienie przez p. Jarosława Mroczka - Prezesa Zarządu Pogoń Szczecin S.A., aktualnej sytuacji finansowej Spółki.

J. Mroczek – Prezes Zarządu Pogoń Szczecin - omówił aktualną sytuację finansową spółki. Powody, dla których przychodzą do miasta po pomoc to fakt, że w poprzednich latach, kiedy spółka funkcjonowała w niższych ligach, wynik finansowy każdego roku był ujemny, zwłaszcza w chwili ubiegania się o ekstraklasę. Awansując do ekstraklasy szacowano, że nastąpi wzrost przychodów (telewizja i prawa medialne, wpływy z biletów, współpraca z nowymi partnerami biznesowymi). Dwa ostatnie założenia się nie sprawdziły. Podjęto decyzję o restrukturyzacji kosztów, biznesplanie opartym o "twarde" przychody. W wyniku przeprowadzonych symulacji i rozmów z miastem uznano, że w ciągu 1,5 roku będzie można doprowadzić do zrównoważenia przychodów i kosztów, a w dalszej perspektywie – dodatniego wyniku finansowego.

T. Adamczyk - Dyrektor Finansowy Spółki - przedstawił i omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu . Odpowiadając na pytanie J. Lemm wyjaśnił, że planowany wzrost przychodów wynikać będzie z nowej umowy z Cyfrą + i T-mobile, oraz wyższą pozycją w tabeli oraz lepszej umowy miastem ( wzrost o 1 mln zł środków z tytułu promocji miasta poprzez sport).

J. Lemm – zapytała o zwiększoną kwotę na promocję: do 4 mln zł. Czy jest zaplanowana w budżecie miasta na kolejne lata czy tylko na 2013 rok?

P. Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu - poinformował, że w projekcie budżetu 2014 r. zakłada się kwotę 4 mln na promocję miasta poprzez sport. Taka kwota będzie przedłożona radnym do akceptacji. Wydział zmierza w tym kierunku, by kwota ta została wpisania także w kolejne budżety. Zapoznał z wynikami audytu wskazującymi na wartość usługi promocyjnej zakupionej przez Miasto(30 mln zł) – załącznik nr 4 do protokołu.

J. Lemm – poprosiła o ocenę kosztów miasta.

P. Dykiert – przypomniał, że od 2007 roku na klub przekazano niespełna 17 mln zł. Część z tych środków wraca do miasta np., w formie partycypacji za utrzymanie obiektów sportowych (woda, energia, itp.).

J. Lemm – oświadczyła, że ma zastrzeżenia do proponowanego rozwiązania: jeśli do tej pory były tak duże problemy finansowe, trudno uwierzyć że już w przyszłym roku klub będzie na plusie.

T. Adamczyk - przedstawił harmonogram spłaty zobowiązań  (prezentacja - cd.).

J. Posłuszny – uznał, że przedstawiona propozycja będzie działała i służyła przyciągnięciu kolejnych uczestników tego przedsięwzięcia. Proponowany plan jest transparentny, jawnie mówi się o wielu rzeczach. Niepokoi go jedynie to, że dużym kosztem nadal są zawodnicy – nie ci grający lecz ci którzy znaleźli się w zespole w wyniku błędu w kontakcie. To jest zadanie dla klubu – dokonywać lepszych wyborów i stworzyć zespól, który będzie grał, któremu będzie zależało.

M. Liktoras – jeśli dojdzie do pożyczenia wnioskowanej kwoty, prosi o informację na koniec roku 2013 o stanie finansowym spółki i przebiegu zaplanowanej redukcji kosztów
 

Ad. pkt. 5.
Opiniowanie wniosku Skarbnika Miasta o wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej.

Ł. Pundyk – Wydział Zarządzania Finansami Miasta - poinformował, że po ostatnim posiedzeniu Komisji zwrócił się z zapytaniem do ZROT czy widzi możliwości zabezpieczenia w formie gotówkowej. Odpowiedź jaką uzyskał była negatywna. Ostateczny termin ustanowienia tego zabezpieczenia mija jutro. P. Pundyk wnioskował o jego przedłużenie do 12. lipca i otrzymał taką zgodę. Jednocześnie Ministerstwo Sportu przekazało pismo stanowiące załącznik nr 5 do protokołu. Stąd ponowna prośba o wyrażenie zgody na to zabezpieczenie.

J. Lemm – zauważyła, że projekt jest realizowany przy udziale kilku uczestników. Po raz kolejny zapytała, jaki jest udział pozostałych uczestników?

Ł.P. – przedstawił informację dot. udziału pozostałych udziałowców (załącznik nr 6).

W głosowaniu: za - 2, przeciw - 0, wstrzym. - 4

Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek o obciążenie hipoteką nieruchomości miejskiej (załącznik nr 7).
 

Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.