PROTOKÓŁ NR 0012.1.118.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 15 STYCZNIA 2018 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Rating Miasta Szczecin.
4.	Podsumowanie finansowe działalności Hali Widowiskowej Arena za rok 2017 i plany na rok 2018.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.11.17 przyjęto w głosowaniu: 5 za (jednomyślnie).

Ad. pkt. 3.
Rating Miasta Szczecin.

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - omówiła materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu (Komunikat FitchRatings).

M. Matias – zapytał, jakie jest w sumie zadłużenie Miasta?

I. Bobrek – powiedziała, że jest to ok. 1 mld zł. W spółkach w 2015 roku było dodatkowo ponad 600 mln zł.

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – przypomniał, że część tego „długu pośredniego” nie jest związana z budżetem Miasta. Np. ZWiK spłaca swój dług bez pomocy Miasta. Podkreślił, że dla utrzymania ratingu potrzebna jest dyscyplina finansowa: musimy dbać o to, by utrzymać nadwyżkę budżetową.

H. Jerzyk – powiedział, że to, że ZWiK spłaca dług bez wsparcia Miasta oznacza, że robi to z cen, czyli z opłat mieszkańców. W tym kontekście zapytał o Spalarnię: za chwilę będzie uruchomienie zakładu, który ma ponad 700 mln zł zadłużenia. Jakie wsparcie planuje się dla spalarni? Czy tu również obciąży się tylko mieszkańców?

S. Lipiński – powiedział, że cena za te usługi może ewaluować. Cena za odpady będzie korygowana, zgodnie z początkowymi założeniami.

J. Balicka – zapytała o skutki tak wysokiego ratingu.

S. Lipiński – powiedział, że efekt wizerunkowy, ogólna kondycja finansowa, dobra ocena sposobu zarządzania miastem wpływają na pozytywną ocenę inwestora, łatwiejsze podejmowanie decyzji gospodarczych oraz warunki przyznawania kredytów dla miasta na realizację jego zadań.

P. Bartnik – przypomniał, że w tym roku będzie mniej pieniędzy z Unii Europejskiej, jak w latach poprzednich. Tymczasem ludzie muszą mieć na chleb. W tych dobrych ocenach nie widać np. bibliotekarzy, którzy mają problem z zarobieniem na chleb. Moralna winę za to ponosi Miasto. Nawiązując do tematu Spalarni powiedział, że będzie ona generować koszty i zostaną one przeniesione na mieszkańców. Jednak trzeba było ją zbudować ze względu na ochronę środowiska.

M. Matias – zapytał, ile będzie teraz wynosiła nadwyżka budżetowa, po tej dodatkowej racie kredytu?

I. Bobrek – przypomniała, że nadwyżka operacyjna to wszystkie dochody bieżące i wydatki bieżące, i będzie wynosić ok. 200 mln zł. W następnych latach postaramy się ją utrzymać na nie zmniejszonym poziomie. Obsługa długu na 2016 rok to 24 mln + 31 mln zł i był to niski poziom obsługi długu. W 2018 roku 40 mln zł przeznaczamy na obsługę długów, które już mamy. Dług najwyżej ma rosnąć do kwoty 2 mld 69 mln zł. Podkreśliła, że to wszystko jest w granicach określonych ustawą. Teraz limit dla nas to 13% dochodów Miasta na obsługę długu, a przeznaczamy na to tylko 4 % (do 5,5% w roku 2021).

M. Matias – zauważył, że rosną koszty bieżące, rosną też wydatki majątkowe, jednak nie ma widocznych tego efektów. Sfera społeczna jest w katastroficznym stanie. Radny obawia się, że wejdziemy w spiralę zwiększonych kosztów wynikających z dokonywanych w tej chwili wydatków.

S. Lipiński – powiedział, że to jest kwestia wyboru. Społeczeństwo chce oprócz wydatków socjalnych, także i inwestycji. Przypomniał, że tę politykę można oczywiście stale korygować, m.in. co roku uchwalając budżet i WPF.

Ad. pkt. 4.
Podsumowanie finansowe działalności Hali Widowiskowej Arena za rok 2017 i plany na rok 2018.

N. Rokita – Prezes Arena Operator Sp. z o.o. – przedstawił podsumowanie 3 lat działalności Hali widowiskowo-sportowej. W tym czasie obiekt odwiedziło ok. 1,5 mln osób, grało 6 zespołów ekstraklasowych, odbyło się 25 imprez targowych, 62 koncertów i ok. 40 turniejów, gali i innych wydarzeń. W tej chwili, po 3 latach działalności udało się podpisać kontrakt dot. nazwy z firmą Netto i jest to największy sukces. Koszty funkcjonowania hali w 2017 roku to 7 137 tys. zł. Największym sukcesem jest „zapanowanie” nad kosztami energii elektrycznej, przy niezmienionej intensywności działania hali. Największe planowane wydarzenia to Mistrzostwa Europy w Tańcu Współczesnym i Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej.  Powiedział, że liczy na to, że szczecińskie kluby będą budowały frekwencję.  Zaprosił też na wydarzenie sportowe, jakim będzie Nocny Meeting Skoku o Tyczce. Podkreślił, że kolejna umowa będzie zawierana już nie poprzez anektowanie, ale poprzez postępowanie. Jego firma oczywiście do tego przystąpi. Podkreślił, że żaden obiekt w Polsce nie funkcjonuje tak intensywnie. To był jednak jedyny wybór – nie ma wśród mieszkańców Szczecina tylu pieniędzy, ani hala nie jest tak duża, by funkcjonować tylko na dużych wydarzeniach.

J. Jagielski – zapytał, jakie jest dofinansowanie przez Miasto?

N. Rokita – poinformował, że jest to 3 mln brutto. Resztę do kwoty 7 mln zł trzeba dopracować.

J. Jagielski – zapytał, jaka jest przyczyna tego, że Azoty wycofały się z dotychczasowej umowy? O jaki poziom dofinansowania chodziło? Jaki jest poziom teraz?

N. Rokita –stwierdził, że nie on powinien być adresatem tego pytania. Nie wie, jaka jest przyczyna zerwania rozmów, uważa jednak,  że była ona polityczna. Co do kwoty to nie jest upoważniony, by o nich mówić. Kwota, jaką płci Netto, jest wyższa jak ta, którą proponowała Grupa Azoty i porównywalna do tej, jaką Azoty dotychczas płaciły.

H. Jerzyk – zapytał, ilu było uczestników imprez sportowych a ile kibiców zespołów ekstraklasy?

N. Rokita – powiedział, że kibice ekstraklasowi to 0,5 mln osób.

M. Matias – poprosił o przedstawienie szczegółowego materiału ma piśmie.

N. Rokita – powiedział, że reprezentuje spółkę prywatną. Umowa zobowiązuje ich do co półrocznego przekazywania informacji nt. finansów. Najnowszy raport będzie przekazany na koniec stycznia.

M. Matias – poprosił o przekazanie ww. raportu oraz starej i nowej umowy. Zapytał, jak można bez przetargu przedłużyć umowę przed terminem wygaśnięcia? Zapytał też o kwotę 3 mln zł płaconych przez Miasto: czy jest to konkretnie określone? Czy prawdą jest, że oprócz tego płaci za ubezpieczenie hali? Jeśli tak, to jaki jest koszt? Ile Miasto ma przychodu z hali poza opłatą od operatora? Dlaczego poza halą Operator a nie Miasto, pobiera opłaty za parkingi, powierzchnie biurowe itp.? Czy jest oficjalny cennik wynajmu hali?

E. Bendykowska – Biuro Nadzoru Właścicielskiego – wyjaśniła, że Gmina Miasto Szczecin w ramach przetargu nieograniczonego podpisała umowę na ubezpieczenie swoich nieruchomości, w tym także hali. Stawka za jej ubezpieczenie to ok. 50 tys. zł rocznie. Podkreśliła, że jest to majątek gminy, i jesteśmy zobowiązani dbać o nasz majątek, m.in. go ubezpieczać. 

M. Matias – zapytał, czy ponosimy jeszcze jakieś koszty związane z halą?

K. Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – przypomniał, że w sierpniu zakończył się okres gwarancyjny. Od tego czasu remontów nie było. Wyjaśniając kwestię podpisania kolejnej umowy z firmą ASO powiedział, że o jej podpisaniu zadecydowało zadowolenie Miasta ze współpracy i chęć kontynuowania jej przez ASO. Umowa została podpisana na 3 lata, bez możliwości kontynuowania.

I. Bobrek – powiedziała, że Miasto długo się nad tą umową zastanawiało. Takich umów jest niewiele w Polsce. W pierwszej umowie zastrzeżono, że po 3 latach może być przedłużona.

N. Rokita – wyjaśnił, że spółka płaci dodatkowe ubezpieczenia. Po ich stronie są też wszelkie koszty remontów. Jedyne wydatki Miasta to inwestycje wynikające z organizowania Mistrzostw Europy w Siatkówce. Ta umowa to podział ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy Miastem a Spółką. Przypomniał, że Miasto ma 40 dni w roku na własne imprezy. Na hali dzieje się jednak tyle, że Miasto nie ma potrzeby wykorzystywać tego w pełni. Powiedział też, że cennik to jedynie jego odpowiedzialność. Z perspektywy biznesowej może powiedzieć, że rzecz jest tyle warta ile ktoś jest zdolny za to zapłacić. Ceny powstają w wyniku negocjacji. Wszystko zależy od rodzaju wydarzenia, dnia tygodnia itp. Przypomniał, że wiele wydarzeń jest robionych za darmo. Przykładem ich dbałości jest funkcjonowanie lodowiska: jest przychodowe, starają się je dofinansowywać i dbać o jego jakość. Ludzie chętnie z tego korzystają.

K. Kupis – wyjaśnił, że podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd to pozostałe koszty, jakie ponosi Miasto. Zadeklarował, że przekaże na piśmie odpowiedzi na pytania radnego Matiasa.  

J. Balicka – zapytała, czy została zmieniona firma cateringowa?

N. Rokita – potwierdził, że jest nowa firma obsługująca ich imprezy. Mniejsza, ze Szczecina, z nadzorem na miejscu.

P. Bartnik – podsumowując dyskusję powiedział, że cała konstrukcja polega na tym, że Miasto płaci jedynie 40% kosztów.  Zarządca bierze na siebie ryzyko tych 60% i robi to dobrze. Radny obserwuje, co dzieje się w hali i uważa, że zarządzanie jest tam na wysokim poziomie. Powiedział też, że cennik musi być negocjowany. W dwóch miejscach w Szczecinie cennika nie ma (korty tenisowe i hala).

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka