PROTOKÓŁ NR 0063-1/64/16
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta: 138/16 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku 139/16 - zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 128/16 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie 144/16 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach 123/16 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok 124/16 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne 125/16 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 146/16 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
4.	Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spr. wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta na rok 2017.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.06.16 przyjęto w głosowaniu: 6- za, jednogłośnie.

Protokół ze wspólnego posiedzenia z Komisją Zdrowia w dniu 19.04.16 przyjęto w głosowaniu: 6- za, jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
138/16 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
139/16 - zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
128/16 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
144/16 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
123/16 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
124/16 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
125/16 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
146/16 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały Nr 138/16 w spr. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

D. Pudło – Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości - omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że Przyjęte przez Miasto Szczecin zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Miasta. Opinia biegłego rewidenta potwierdziła, że
wszystkie operacje gospodarcze były ujmowane w księgach rachunkowych i wykazane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 uzyskało pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radni nie zgłosili pytań do ww. projektu uchwały i zaopiniowali go pozytywnie w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 139/16 w spr. zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym

S. Lipiński – Skarbnik Miasta - omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 300 mln zł w kilku najbliższych latach. Będzie to kredyt ramowy na program inwestycyjny Miasta na lata 2016-23 zgodnie z zapisami WPF. W planach są inwestycje na ponad 3 mld zł, finansowane min. kredytem na 700 mln zł. Przedstawiona uchwała jest jednym z etapów realizacji tego programu. Kolejny etap, pozostała część kredytu , będzie procedowany za 3 lata.

M. Matias – zapytał jaki jest sens podejmowania tej uchwały w kontekście referendum, jakie odbędzie się w najbliższym czasie w Wielkiej Brytanii? Może się okazać, że za chwilę wszystkie warunki rynkowe się zmienią. Czemu nie szukamy finansowania w Polsce?

S. Lipiński – wyjaśnił, że jesteśmy w fazie przygotowań wielu projektów inwestycyjnych. Rozmowy z bankiem są długotrwałe i jeszcze nie zostały zakończone. Pierwsze kredyty z tej umowy mają być w przyszłym roku. Cała procedura zajmie nam ok. 2 lat. Bez zabezpieczenia finansowego nie można myśleć o rozpoczęciu żadnej inwestycji. Przyznał jednocześnie, że ryzyk finansowych jest b. dużo. Związanych nie tylko z Brexitem. Jest tyle znaków zapytania, że dziś nie jesteśmy w stanie określić kształtu budżetu miasta na przyszły rok (np. kwota wolna od podatku). Niepewność jest ogromna ale to nie oznacza, że mamy nic nie robić.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że EBI nie jest zwykłym bankiem. Jego pieniądz jest najtańszy. To bank-instytucja powołany po to, by wspierać szczególne inwestycje. Nie ma w tej chwili lepszego pieniądza.

S. Lipiński – podkreślił, że przy stosunkowo niskich dochodach Szczecin ma relatywnie niskie zadłużenie na mieszkańca oraz sporą nadwyżkę operacyjną. Przypomniał też, że cały dług miasta jest na cele inwestycyjne.

J. Jagielski – zapytał o marże EBI, oraz różnice w PLN i EUR?

I.Bobrek – podała kilka danych; na koniec 2015 roku marże EBI wynosiły (do EURIBOR-u) przykładowo: 0,67%, 1,15%. Stopy stałe 4,404%, 3,486%, 2,507%, 2,204%. Komercyjne zależą od WIBOR-u. Średnio 2,53% to stopa procentowa dla kredytów w złotówkach, w euro – 0,16-1,52%. Zapewniła, że we wszystkich prognozach finansowych staramy się zakładać bezpieczne granice.

M. Matias – zapytał, czy możemy poznać harmonogram zadań realizowanych w najbliższych 3 latach? Które zadania, w którym roku będziemy realizować?

S. Lipiński – powiedział, że wszystko jest zapisane w WPF.

T. Hinc – zapytał, czy wyczerpaliśmy poprzednie linie kredytowe?

I. Bobrek -tak. Ostatni kredyt zakończyliśmy w grudniu ub. roku.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Komisja zaopiniowała ww. projekt pozytywnie w głosowaniu: za- 4, przeciw – 0, wstrzym – 2.

Projekt uchwały Nr 128/16 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy podniesienia kapitału STBS o ponad 1,6 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na partycypację miasta w funduszu dopłat mieszkania dla seniorów, domu dla studenta oraz na partycypację miasta w powstaniu 2 rodzinnych domów dziecka i mieszkania chronionego dla osób usamodzielniających się.

G. Szotkowska – Prezes STBS – przypomniała, że jest to 3. edycja programu „Dom dla studenta”. Miasto wspiera uczelnie lokalne, przygotowując mieszkania dla potrzeb studentów. Władze uczelni w tej chwili kierują najlepszych studentów do zamieszkania w tych mieszkaniach.

M. Matias – zapytał, ile osób skorzysta z mieszkania dla studenta w ramach tych 300 tys. zł?

G. Szotkowska – przypomniała, że tylko 100 tys. zł na ten cel dofinansowuje gmina. Spółka przeznaczyła na to ponad 350 tys. zł. „Liczymy na 19 miejsc w 4 mieszkaniach. Generalnie do tej pory w naszych mieszkaniach mieszka 39 studentów. Czynsz jest TBS-owski. W stosunku do kwater studenckich i niektórych akademików jest finansowo atrakcyjniejszy”.

M. Matias – zapytał, ile jest niezamieszkałych mieszkań TBS-owskich?

G. Szotkowska – powiedziała, że na ostatni miesiąc było to ok. 55 mieszkań. Nie zawsze są one gotowe do zasiedlenia. Część z nich jest w trakcie prowadzonych prac remontowych bądź przygotowawczych.

T. Hinc – zapytał, czemu odświeżenie mieszkania nie może być pozostawione najemcy?

G. Szotkowska – powiedziała, że przepis ustawy na to nie pozwala.

T. Hinc – uznał, że tasze i szybsze byłoby ustalenie ryczałtu do rozliczenia w czynszu i pozostawienie tego nowym najemcom.

G. Szotkowska – „Staramy się, by ZBiLK wskazywał nam lokatorów zanim rozpoczniemy te prace. Wówczas czynimy je w ustaleniach z nowym najemcom.

T. Hinc, M. Matias – niepokoją się tym, że pustych mieszkań jest tak wiele na rynku. Proponują przekazanie ich bez odświeżenia z rozliczeniem typu ryczałt bądź dopłatę dla studentów.

G. Szotkowska – przypomniała, że te mieszkania ciągle rotują.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 128/16.

Radni zaopiniowali ww. projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: 5 – za, 1 - wstrzym., 0 – przeciw.

Projekt uchwały Nr 144/16 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach.

P. Mync – omówił projekt uchwały. Poinformował, że nastąpiło przekroczenie kosztów o 15,5 mln zł. Umowa o współfinansowaniu zapisała wzrost kapitału w wysokości kosztów inwestycji. W umowie przewidziano taka sytuację. Proporcjonalnie po 50% po 4 mln zł obaj wspólnicy samorządowi wnoszą te środki na pokrycie kosztów.

M. Dziadosz – Prezes Portu Lotniczego Szczecin Goleniów – wyjaśnił, że kontrakt rozpoczął się w roku 2010. Umowa z CUPT zakładała finansowanie na poziomie 40 mln zł. Decyzją ministerstwa nakazano wykonanie kolejnych analiz i kosztorysów. Skutkiem tego kontrakt po 2 miesiącach realizacji został wstrzymany. Uzyskanie nowej decyzji środowiskowej trwało 18 miesięcy. Wykonawca nie chciał czekać na realizację kontraktu, który został rozwiązany polubownie. Samo zadanie inwestycyjne w zakresie rzeczowym zostało wykonane w kosztach kwalifikowanych zgodnie z planem. Ostateczną decyzje kredytowa otrzymano w 2012 roku, wykonawcę wyłoniono dopiero w 2014 roku, po kilku nierozstrzygniętych przetargach. Zajęło to sporo czasu, kredyt był postawiony do dyspozycji, odsetki trzeba było ponosić.

M. Bagiński – przypomniał, że inwestycja została sprawdzona przez wszystkie możliwe służby i została w pełni rozliczona uzyskując wskaźniki.

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za - 5, wstrzym.-1, przeciw – 0.

Projekt uchwały Nr 123/16 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok (z autopoprawką)

J. Balicka – przypomniała, że uchwały 123/16 – 125/16 były szczegółowo omawiane na poprzednich posiedzeniach komisji. Poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 123/16:

ww. projekt zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 124/16 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne ( z autopoprawką).

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Następnie Przewodnicząca J. Balicka poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 125/16 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 ( z autopoprawką).

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 146/16 w spr. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

A.Dąbrowska – Biuro Organizacji Pozarządowych - omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że zmiana w stosunku do lat poprzednich to uwzględnienie stanowiska Rady Miasta zakładające przyjęcie regulaminu SBO w formie uchwały. Dotychczas te regulacje były wprowadzane corocznie Zarządzeniem Prezydenta. Zapisy uchwały są ogólne, wprowadzają standard wieloletni.

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 5, 0 – przeciw, 0 - wstrzym.

Ad. pkt. 4.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spr. wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta na rok 2017.

J. Balicka – przedstawiła projekt uchwały w sprawie jw. stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. 

S. Lipiński – zaproponował, by przeanalizować pkt. 6 załącznika, który jest niekonsekwentny. Sytuacje wymienione po przecinku które będą wymuszać odstępstwa od reguły, będą występowały stale, przez najbliższe 20 lat. Skarbnik proponuje się nad tym zastanowić i wykreślić zapis: „poza sytuacjami wymagającymi odstępstw od tej reguły – związanymi z popartymi potrzebami komunalnymi: renowacją komunalnej substancji mieszkaniowej, utrzymaniem zieleni, remontami dróg i chodników oraz poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym (montaż sygnalizacji świetlnej i innych elementów podnoszących bezpieczeństwo)”. 

Radni postanowili przeanalizować powyższą propozycję i podjąć ostateczną decyzję w sprawie zapisów projektu uchwały, na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka